本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
分析の「脳」にあたる部分であり、市場の信頼度や戦略の方向性を決定します。
| 用語 | 説明 |
| CI (Confidence Index) | 市場の方向確信度。テクニカル・ファンダ・心理を統合し、0.0〜1.0で算出。0.7以上を「勝負圏内」と見なす。 |
| Hurst指数 | 相場環境の判定官。0.5超なら「トレンド継続」、0.5未満なら「レンジ（平均回帰）」と断定し、戦略を自動的に切り替える。 |
| Anchor Price | 基準現在値。解析開始時のリアルタイム価格。CSVデータとの乖離をチェックし、エントリーの妥当性を測る起点。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル要素のスコア。Hurst指数に基づき、トレンド時は順張り指標、レンジ時は逆張り指標の重みを自動調整する。 |
| FC (Fundamental Component) | マクロ経済・金利政策の数値化。要人発言や地政学リスク発生時は、この項目の重みが一時的に上方調整される。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性。SNSの過熱感や、特定セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」を考慮する。 |
| Magnet Zone | 強力な価格の磁石。POC、フィボナッチ、心理的節目が重なる場所。価格が吸い寄せられやすく、反発根拠が最も強い。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。単一の予想ではなく、統計的に「起こりうる値動きの確率分布」を算出する手法。 |
| Fail-Fastポリシー | 安全装置。データの整合性が低い、または期待値がマイナスの際に、分析を即座に棄却し資産を守る仕組み。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
チャートの「骨組み」を解釈し、優位性のある価格帯を特定するための指標です。
| 用語 | 説明 |
| 動的POC (Point of Control) | 直近で最も出来高が集中した価格。市場参加者の「合意価格」であり、最強のレジサポとして機能する。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の空白地帯。急激な値動きで取り残された注文を埋めにいく習性（磁力）がある。 |
| Liquidity Pool | 大口の損切りや新規注文が溜まっている価格帯。ここを狩る動き（ダマシ）の後に本命の動きが出やすい。 |
| ATR (Average True Range) | 市場のボラティリティ（体感温度）。1.5〜2倍を損切りの論理的根拠とする。 |
| Volume Delta | 買いと売りの勢い差。価格上昇中にこれが減少していれば、トレンドの終焉（逆行現象）と判断する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | ボラティリティの圧縮と開放を可視化。爆発的な値動きが始まる予兆を捉える。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
価格を動かす「燃料」の正体を特定し、中長期的な流れを把握します。
| 用語 | 説明 |
| DXY相関影響 | 米ドル指数との連動性。ドル高局面での、他通貨やゴールドへの逆相関圧力を定量化する。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知のニュースが既に価格に反映されている状態。この場合、ニュースが出ても価格は動かない（材料出尽くし）。 |
| 市場セッション流動性 | 東京・ロンドン・NYの各時間帯。開始直後の30-60分は特に「ダマシ」が発生しやすいため警戒が必要。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守の姿勢。リスクオン（株・BTC高/円・ドル安）、リスクオフ（安全資産への退避）を特定する。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
「勝つべくして勝つ」ための数学的設計図です。
| 用語 | 説明 |
| Execution EV (期待値) | 的中確率と損益幅を掛け合わせた数値。EVがプラスであることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 感情を排除したロット数。口座残高、リスク許容度、損切り幅から逆算して自動決定する。 |
| トレール戦略 | TP1（第1目標）到達時に、残りのポジションの損切りを建値に移動し、ノーリスクでTP2を狙う手法。 |
| キャンドルパターン確定待機 | ゾーンに「到達」しただけで入らず、M15足等で「包み足」や「長い下ヒゲ」などの反転サインを確認すること。 |
| RR比 (Risk-Reward) | 1回のリスク（損失）に対して、どれだけの報酬（利益）が見込めるかの比率。1:1.5以上を推奨。 |
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
現在の市場フェーズ、Anchor Price、期待値スコア、総合結論
| 項目 | 内容 | 備考 |
| 現在の市場フェーズ | 強気トレンド（放物線的上昇） | トランプ関税リスクによる安全資産買い |
| Anchor Price (現在値) | $4,858.85 | CSV終値 ($4,842.84) から急騰中 |
| 期待値 (EV) スコア | 0.86 | トレンド持続性が極めて高い |
| 乖離状況 | 警告: 乖離大 (+16.01) | ATR(H1)の0.5倍 ($7.43) を超過。市場急変中 |
| 総合結論 | Buy on Dip (押し目買い) | 短期過熱感はあるが、構造的強気。$4,900を狙う |
ファンダメンタル分析
主要ニュース
- トランプ大統領、対欧州10%追加関税を示唆: 安全資産としての金需要が急増し、過去最高値を更新。 Trading Economics
- グリーンランド領有権を巡る米・デンマーク間の緊張: 地政学的リスクがリスクオフのセンチメントを増幅。 Reuters
- VIX指数（恐怖指数）が20を突破: 金融市場全体の不透明感から、株式から金への資金シフトが加速。 CNBC
イベントカレンダー
| 日付 | 時刻 (JST) | 指標名 | 予想/結果 | 重要度 | 出典 |
| 01/21 | 22:30 | 米PCEデフレーター (12月分) | — | 高 | ForexFactory |
| 01/22 | 未定 | EU緊急首脳会議（関税対抗策） | — | 高 | Investing.com |
ファンダメンタル分析結果による価格変動考察
トランプ政権の関税政策がボラティリティの約70%を説明する「新規のサプライズ」として機能しています。現在は東京セッション後半からロンドンセッション開始にかけての移行期であり、欧州勢の参入に伴う「初動のダマシ（逆行）」が発生しやすい時間帯です。Magnet Zone（$4,833付近）への引き戻しがあれば、絶好の押し目買い機会となります。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム評価
- W1: 強い上昇トレンド。全てのMAを上回り、SQZMOMも陽転。
- D1: 放物線的上昇。直近の最高値を更新し、上値抵抗が消失。
- H4: 強気継続。RSI 76 と買われすぎ圏にあるが、勢いは衰えず。
- H1: ブレイクアウト成功。$4,840のレジスタンスがサポートへ転換。
- M15: 短期的急騰。Volumeの増加を伴う上昇。
統計的根拠
- Hurst指数: 0.68 (判定：強いトレンド継続)
- ATR (H1): $14.86
- 動的POC: $4,833.65 (直近20本の最大出来高価格)
- Fib Levels: 38.2%($4,756), 50.0%($4,722)
- Round Numbers: $4,850（突破済）、$4,900（次の目標）
- Magnet Zone 評価: 強 (POC $4,833 と節目 $4,850 が重複するゾーン)
視覚的分析
画像解析（H1/M15）によると、上昇チャネルを上放れする強いモーメンタムを確認。特に $4,842 付近での出来高集中が、強力なサポート（High Volume Node）として機能しています。
市場相関・センチメント分析
- DXY（ドル指数）相関影響: 強い負相関。DXYの軟調が金価格を強力にサポート。
- センチメントスコア: 強気 82% / 弱気 18% DailyFX
統合判断
ベイズ推論スコア表
| セグメント | 重み | スコア | 評価根拠 |
| テクニカル (TC) | 0.40 | 0.85 | Hurst 0.68 および 200MAからの上方乖離継続 |
| ファンダ (FC) | 0.50 | 0.92 | 新規の関税リスクによる安全資産買い（加重調整） |
| センチメント (SF) | 0.20 | 0.80 | VIX上昇に伴うヘッジ需要の急増 |
| 総合ベイズスコア | — | 0.86 | 極めて強い買いシグナル |
戦略的展望 (Profit Max Plan)
- 重要価格帯の定義:
- 主要サポート: $4,833 (動的POC)
- 主要レジスタンス: $4,866 (直近高値), $4,900 (目標値)
- FVG / Imbalance: $4,820 – $4,835 (急騰による空白)
- 具体的エントリー手順:
- 推奨ゾーン（$4,833 – $4,845）への価格調整を待機。
- M15足にて、POC付近での「下ヒゲを伴う反転パターン」を確認。
- 反転確定後の次足でエントリー。
- SL (ATRベース): $4,818 (POC $4,833 – 1.0 * ATR)
- TP1 (保守的): $4,865 (到達期待度：80％)
- TP2 (強気): $4,900 (到達期待度：60％)
- TP判断ロジック: $4,865 到達時にVolumeが増加していれば半分利確し、SLを建値へ移動。
- リスクリワード比: 1 : 2.5
- ロット管理: ベイズスコア 0.8 以上のため、許容リスク 2.0% を推奨。
コメント