本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。トレードプランは、分析時点の判断となります。エントリータイミングを参考にしたい場合は、再評価シナリオを参照ください。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（トレンドと今後の見通し）
GOLD（XAUUSD）は、上位足（W1・D1）で明確な上昇トレンドを維持しており、中期的な地合いは引き続き強い。一方で、H1以下の時間軸では価格が主要マグネットから乖離しており、短期的には高値圏での調整・持ち合いフェーズに入っている可能性が高い。
トレンド方向自体は有効だが、現状はエントリーに適した価格帯ではなく、追随するとリスクリワードが悪化しやすい局面である。
**今後の見通しとしては、上昇トレンド継続を前提に「押し目形成を待つ戦略」**が最も合理的であり、主要サポート付近までの調整が進めば、再度トレード機会が発生する可能性が高い。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム構造
W1（長期）
- トレンド：上昇
- ADX：高水準
- RSI：70台（過熱寄り）
→ 長期的な上昇基調は明確
D1（中期）
- 高値・安値ともに切り上げ継続
- RSI：高水準だが反転シグナルなし
→ 押し目買いが機能しやすい環境
H4（中期）
- 上昇チャネル内推移
- 勢いはやや減速
→ トレンド維持だが調整余地あり
H1（判断軸）
- ADX14：23.12（trend_min=22を満たす）
- MAスタック未完成
→ トレンド判定は可能だが勢いは中立寄り
M30（判断軸）
- RSI14：43.33
→ 短期的に買い圧力は一服
M15（補助）
- RSI14：43.62
→ 短期調整局面を示唆
価格構造・形状（Image Analysis 統合）
- 明確な上昇チャネルを形成
- 現在地はチャネル上限圏からの内部調整位置
- ブレイクアウト追随局面ではなく、押し目形成待ち段階
ボラティリティ
- ATR_eff：12.3557
- 現在価格は Donchian20L / Donchian20U / MA200 から乖離
テクニカル総括（考察）
長期〜中期では一貫した上昇トレンドが維持されており、GOLDの基調は明確に強気である。一方、H1以下では勢いが鈍化し、短期足では調整を示唆するシグナルが増えている。
特に重要なのは価格の「位置」であり、現在値は主要支持・抵抗帯から離れている。
方向性は正しいが、エントリー位置としては不利であり、現時点ではトレンドフォローでも待ちが優位と判断される。
ファンダメンタル分析
経済イベントカレンダー（7日間）
（許可ソース：FRB / BLS / BEA / Investing.com）
| 日付 | イベント | 影響度 | 結果に対するGOLD反応傾向 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | U.S. Import and Export Price Indexes（輸出入物価） | ★★ | 物価上振れ → 金利・ドル反応次第でボラ上昇 | https://www.bls.gov/schedule/2026/home.htm |
| 2026/01/16 | Metropolitan Area Employment and Unemployment | ★ | 雇用関連 → 金利材料化すれば短期変動 | https://www.bls.gov/schedule/2026/home.htm |
| 2026/01/19 | Birthday of Martin Luther King, Jr.（米祝日） | ★ | 流動性低下 → スプレッド・ヒゲ増加に注意 | https://www.bls.gov/schedule/2026/home.htm |
| 2026/01/22 | Workplace Injuries and Illnesses / Work Experience | ★ | 影響限定（通常は低） | https://www.bls.gov/schedule/2026/home.htm |
ニュース・イベント影響度
- 直近7日で CPI / FOMC / NFP 級の高インパクトは非近接
- インフレ系指標は短期ボラ要因になり得る
条件付き考察（非トレード判断）
- if 米インフレ指標が上振れ → 実質金利上昇意識 → GOLD上値重い
- if 米インフレ指標が下振れ → 金利低下意識 → GOLD押し目買い入りやすい
ファンダメンタル総括（考察）
ファンダ環境は中立的で、中期トレンドを否定する材料はなく、短期方向性を決める材料も不足している。
よって現在の相場は テクニカル主導 で進みやすく、押し目待ち戦略と整合的である。
トレードプラン
本日の判断：NO TRADE（様子見）
理由
- EntryZone 未達
- StopMagnet 未達
- 想定RR < 1.2
再評価シナリオ（数値条件）
| シナリオ | 方向 | 条件 | 無効化 |
|---|---|---|---|
| 押し目① | Long | M30 Close ∈ 4577.39 – 4586.03 | H1 Close < 4577.39 |
| 戻り売り | Short | M30 Close ∈ 4638.57 – 4647.21 | H1 Close > 4647.21 |
| 深押し | Long | H1 Close ∈ 4471.97 – 4480.61 | H1 Close < 4471.97 |
最終結論
GOLDは上昇トレンド継続中だが、現在は高値圏で調整を待つべき局面。
コメント