本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
ドル円は156円台前半での上昇持ち合い。
米金利は高止まりを維持しており、円売り圧力が継続。
テクニカル的には上昇チャネル下限付近で押し目買い優勢の構造。
- 現値：156.83
- ファンダ：FRBハト派転換期待後退 → ドル強維持
- テクニカル：中期上昇チャネル内での反発継続
- シナリオ：上昇再開シナリオ（押し目買い）
ファンダメンタル分析
経済イベントカレンダー（7日間・米日主要発表）
| 日付 | イベント | 影響度 | USDJPY反応傾向 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1月8日(木) | Productivity & Costs（米生産性） | ★★ | 上昇→USD↑／低下→USD↓ | BLS公式 |
| 1月9日(金) | NFP（米雇用統計） | ★★★★★ | 強→USD↑／弱→USD↓ | BLS雇用統計 |
| 1月13日(火) | CPI（消費者物価指数） | ★★★★★ | 高→USD↑／低→USD↓ | BLS CPI |
| 1月27–28日 | FOMC声明 | ★★★★★ | タカ派→USD↑／ハト派→USD↓ | FRB FOMCカレンダー |
| 1月10日(金) | 日本・景気ウォッチャー調査 | ★★ | 弱→JPY↓／強→JPY↑ | 内閣府 |
ニュース・マクロ動向（出典リンク付き）
- Bloomberg: Dollar Holds Firm as Traders Await US Jobs Data
→ 雇用統計前のドル需要が堅調。ドル円は156円台で安定。 - Reuters: Yen Weakens as BOJ Stays Cautious on Rate Policy
→ 日銀は引き締め慎重姿勢を維持。円安方向継続。 - CNBC: Japan Inflation Slows Slightly, BOJ Seen Staying Ultra-Loose
→ 日本のCPIは低下。緩和長期化観測が円売りを誘発。
FinSentGPT＋FinXABSA統合スコア
| 指標 | 値 | コメント |
|---|---|---|
| センチメント | +0.19 | ドル強気・円弱気傾向維持 |
| ニュースボラ | 0.26 | イベント前の安定相場 |
| 政策差分指数 | +0.21 | FRB>BOJ構造明確化 |
ファンダ総括
米金利高止まり・BOJ据え置きで政策差が維持。
ドル円は上昇バイアス継続、下値は156.2付近で堅い。
総合判断：中期強気／短期押し目買い有効
テクニカル分析
指標サマリ（H1ベース）
| 指標 | 値 | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 55.9 | 中立〜強気 | モメンタム上昇初動 |
| MACD | +0.044 | 買い優勢 | 上昇継続パターン |
| ADX(14) | 20.0 | 弱トレンド | チャネル内推移 |
| ATR(14) | 0.070 | 平常ボラ | 変動幅安定 |
| VWAP | 156.72 | サポート形成 |
チャート形状解析（画像ベース）
- 黄色チャンネル: 中期上昇チャネル（下限156.5〜上限157.4）
- 白破線: 上昇ウェッジの上辺 → 目標157.35付近
- 赤トレンドライン: 長期上昇軸（維持中）
- 緑水平線: 支持帯 156.20〜156.40
形状診断：
📈 「チャネル中段上昇中の押し目形成型」＝強気基調維持。
テクニカル総括
- 短期：チャネル中段〜上限を試す展開。
- 中期：上昇チャネル内で反発継続。
- 長期：156円サポートが維持される限り上昇基調。
テクニカル判断：中立〜強気（押し目買いシナリオ）
トレードプラン（Gate統合）
RegimeGate:
ADX>18＆RSI>50 → トレンド環境維持、買い許可。
BreakoutChaseGate:
157.00上抜けでブレイク追随可。
EntryZoneGate:
押し目ゾーン = 156.55〜156.70（チャネル下限＋VWAP一致）
StopMagnetGate:
SL = 156.35（サポート割れ）
TP = 157.40（上限接触）
トレード条件まとめ
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| Entry | 156.65（押し目買い） |
| TP | 157.40 |
| SL | 156.35 |
| RR比 | 2.5 |
| 不確実性（CI） | 0.19（低） |
否定条件：
- RSI<45でトレンド崩壊
- CPI発表前24hは静観
結論（本日のトレード判断）
結論：ロングシナリオ継続（RR=2.5, 想定保有=2〜3日）
📈 押し目（156.55〜156.70）で買い優勢。
📊 ファンダはドル強基調維持。
🧠 不確実性低（CI=0.19）でエントリー精度良好。
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