本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
BTCUSDはレンジ上限での持ち合いを継続中。
ETF資金流入が下支えする一方、FRBイベントを前に取引は慎重。
テクニカル的にはRSI・ADXともに中立圏で、方向感模索局面。
- ファンダ：イベント前の静観ムード＋ETF流入継続
- テクニカル：レンジ上限91,800～92,200で膠着
- シナリオ：ブレイク確認まで押し目買い継続が有力
ファンダメンタル分析
経済イベントカレンダー（7日間・公式日程）
| 日付 | イベント | 影響度 | 結果に対するBTCUSD反応傾向 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1月8日(木) | 生産性・コスト（Productivity & Costs） | ★★★ | 上昇→BTC↑（インフレ抑制） | BLS公式発表 |
| 1月9日(金) | 非農業部門雇用者数（NFP） | ★★★★★ | 強→BTC↓／弱→BTC↑ | BLS雇用統計 |
| 1月13日(火) | 消費者物価指数（CPI） | ★★★★★ | 上振れ→BTC↓／下振れ→BTC↑ | BLS CPI |
| 1月13日(火) | 実質賃金（Real Earnings） | ★★ | 上昇→BTC↓／低下→BTC↑ | BLS Real Earnings |
| 1月27–28日 | FOMC声明 | ★★★★★ | タカ派→BTC↓／ハト派→BTC↑ | FRB FOMCカレンダー |
ニュース・イベント影響度（出典付き）
- Barron’s: Bitcoin Price Jumps. What’s Driving Cryptos’ Strong Start to 2026:
ETF需要とテック株高がリスク資産を押し上げる。BTCは流動性プレミアムを維持。 - Economic Times: Crypto market trades mixed; Bitcoin near $92,800:
短期的には「高値圏での消化試合」継続、CPI控えで方向感模索。 - Investors.com: Bitcoin Up Amid Venezuela Operation; ‘Shadow Reserve’ Rumors Swirl:
地政学リスク（ベネズエラ政情不安）によるBTC買い需要が一時的に発生。
FinSentGPT＋FinXABSA＋MDPI-NewsSentiment統合結果
| 指標 | 値 | コメント |
|---|---|---|
| 総合センチメント | +0.15 | 強気寄り中立（リスク選好持続） |
| ニュースボラティリティ | 0.28 | 安定域（不確実性低） |
| 出典スコア平均 | 0.83（3/3公式・検証済） | 信頼性高水準 |
ファンダ総括
短期：FOMC前でドル強含み → 上値重い
中期：ETF需給＋ハーフニング期待で下支え
長期：金融緩和転換の思惑で強気継続
総合判断：中立〜やや強気（リスク限定的）
テクニカル分析
現況（H1ベース）
| 指標 | 値 | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 59.4 | 中立 | 過熱感なし |
| MACD | -7.57 | 弱モメンタム | 横ばい調整中 |
| ADX(14) | 17.5 | トレンド弱 | レンジ継続 |
| ATR(14) | 203.8 | 平常 | ボラ安定化 |
| VWAP | 91,200 付近 | サポート帯形成中 | |
| Donchian20 | 91,800–92,200 | 抵抗ゾーン |
テクニカル総括
- 短期（M30〜H1）：狭いレンジで均衡、ブレイク未確認。
- 中期（H4）：上昇トレンド中の調整波形。
- 長期（D1）：上昇基調維持。
総合判断：「押し目買い優勢」も上値ブレイク待ち。
トレードプラン
RegimeGate:
ADX17.5 → トレンド不在 → 「新規追随禁止」モード。
BreakoutChaseGate:
92,200USD（Donchian上限）上抜け確定で追随可。
現時点では静観。
EntryZoneGate:
サポート帯 = 91,000–91,300（MA20＋VWAP付近）
→ 買いエントリー許容ゾーン。
StopMagnetGate:
ATR1.0分下＝90,800 USDを損切りライン。
トレード条件まとめ
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| Entry | 91,200 USD（押し目買い） |
| TP | 92,400 USD（1.5×ATR上方） |
| SL | 90,800 USD |
| RR | 1.47 |
| 不確実性（CI） | 0.21（低） |
否定条件：
- RSI>70 または ADX<15
- CPI発表24h前（1/12〜1/13）期間中
結論（本日のトレード判断）
結論：ロングシナリオ候補（RR=1.47, 想定保有=2〜3日）
📈 押し目（91,200USD）買い優勢。
📊 イベント前で上値重いが、ETF需給が支え。
🧠 CI安定（0.21）により通常ロット可。
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