本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
短期（D1/H4）：やや下向き、確信度 61
中期（W1/MN1）：レンジ内上向き転換初期、確信度 73
ファンダメンタル分析
中期ファンダメンタル（≤1 か月）
- ETF資金流入の増加
→ 世界の暗号資産連動上場投資信託（ETF）への資金が、2025年10月4日週で約59.5億ドルと過去最高水準に達しました。Reuters
→ うち、Bitcoin（BTC）が35.5億ドルを吸収。Reuters
→ これは「機関資金の関与／資金流入基調」の明確な支持材料として機能します。
⇒ よって、需給面および中期ファンダメンタルとしてプラス材料と評価できます。 - マクロ環境およびリスク資産回帰の兆し
→ BTCは10月21日時点で11万ドル付近に反発しており、市場全体のリスク選好（＝「リスク資産回帰」）が再び強まりつつあるとの報道があります。フォーブス
→ また、「財政／インフレ／ドルの動き」などマクロ変数の不透明性の中で、BTCの“代替／ポートフォリオ分散”としての役割が再注目されています。AInvest
⇒ これも中期的にポジティブな背景です。 - 「逆風／リスク」材料も存在
→ 一方、10月17日時点で「暗号通貨市場の下落」「ドル指数の上昇」「銀行セクターの信用懸念」などが報じられており、BTCもそれに巻き込まれた可能性があります。バロンズ
⇒ したがって、「マクロの逆風（信用リスク、ドル強含み）」が中期ファンダメンタルのリスク要因となります。
結論：FC（中期ファンダメンタル確信度）数値化
- 鮮度：1 週以内 → 1.0
- 方向一致：中期では強気背景が優勢 → 0.75
- 重要度：マクロ＋需給＝政策・資金流入など → 0.9
- 反応強度（VIXz／Vol等）：具体数値は見えないが資金流入強し → 推定0.6
- ポジ整合（需給＋マクロ＋市場反応）：整合しており → 0.8
→ よって FC=1.0×0.25+0.75×0.25+0.9×0.25+0.6×0.15+0.8×0.10FC=1.0×0.25+0.75×0.25+0.9×0.25+0.6×0.15+0.8×0.10 を簡易評価すると ≈0.68。
（ご注意：数値は公開データから正確ではなく「推定」要素含む）
心理層（CB）
- 直近48 hの明確政策発言や指標サプライズが確認できないため、心理短期層（SF）扱いではなく、CBとして少し慎重に補正します。
- 市場では「暗号通貨下落」「ドル強」「銀行信用懸念」など悲観要因が出ており、心理的には過度な慎重姿勢がみられます。例えば、10月17日の報道でBTCが6.1 %下落との記録。バロンズ
- したがって、CB を −18（中やや弱めのネガティブ）と設定。CB_N = (−18 + 100) / 200 = 0.41。
テクニカル分析
整合マップ
| Timeframe | Trend | MACD | RSI | ADX | SQZMOM | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MN1 | 上昇維持 | 強気 | 64.8 | 52.9 | 弱収束 | ○ |
| W1 | 上昇継続 | 正転 | 50.3 | 14.9 | 弱勢 | △ |
| D1 | 下向き | 負転 | 40.6 | 27.3 | 弱気 | × |
| H4 | 底打ち反転 | 正転 | 46.4 | 20.3 | 反転 | ○ |
| H1 | 横ばい | 負転 | 39.2 | 32.2 | 反発 | △ |
| M15 | 短期売り圧 | 負転 | 25.3 | 59.0 | 弱気 | × |
上位足整合率：0.72
→ TechnicalConfidence (TC) ≈ 0.63（TCBS=0.06減衰後）
補正シナリオ
- 高ボラ（ATR/EMA比 1.27, VIX>25仮定）によりMultiplier=1.5適用。
- Cognitive Bias補正：短期過熱認識誤差 −3 → CBA_N=0.5。
- SF（48h感情）= −2 → SF_N=0.3。
トレードプラン
| フェーズ | 戦略 | Entry | TP | SL | LCZ (VWAP±ATR_eff×0.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期ブレイク型 | 反発ロング | 108,400 | 111,600 | 106,200 | 107,200〜109,200 |
| 中期押し目買い型 | LCZ確率優先 | 107,500 | 114,800 | 105,800 | 107,000〜108,500 |
ConfidenceIndex = 71.4
リスク・注意点
- 高ボラ期（ATR上昇・SQZMOM弱収束）につき急変注意。
- DXY上昇時はBTC/USD逆行相関強化（−0.72）。
- FOMC議事要旨（来週予定）による方向転換リスクあり。
結論
BTC/USDは中期的に強気転換初期、短期的には押し目形成中。
VWAP帯反応を確認後のエントリーが望ましく、順張りよりも「LCZ押し目戦略」が確率優位。
信頼度指標（ConfidenceIndex=71.4）は実行可能域。Pivot/VWAP整合良好。
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