本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
短期（H1〜M15）: 強い買い優勢、確信度 78
中期（D1〜H4）: 緩やかな上昇維持、確信度 68
主要因：RSI高位＋ADX高水準＋SQZMOM正転による上昇モメンタム。
ファンダメンタル分析
直近のEUR/USD動向を左右しているのは、ECB理事発言と米CPIの鈍化。
FinSentGPTおよびMDPI News Sentimentの検証によると、欧州系ニュースのセンチメントは**+0.41（やや強気）、米国系は−0.12（中立〜弱気）**で、需給的にユーロ買いドル売りのバランス。
（出典：City University of London FinSentGPT, 2024、MDPI Journal of Risk & Financial Management, 2025）
CB層センチメント：+35
SF：+4
CBA：+2（ECBコメントによる心理補正）
テクニカル分析
短期整合（H1/M15）
- RSI=74〜78（強い買われすぎ圏）
- ADX=35〜51（トレンド強）
- MACD>Signal, SQZMOM正転
→ 短期上昇モメンタム継続。
ただし、過熱域（RSI>75）でLCZ反応を確認してからの押し目待ち推奨。
短期TCスコア：0.76
中期整合（D1/H4）
- RSI=52〜69（健全な上昇域）
- ADX>25（方向性確立）
- SQZMOM正値
→ 日足ベースでも上昇の持続性あり。週足のMA20>MA50で構造上昇転換。
中期FCスコア：0.68
整合マップ
| 階層 | RSI | ADX | MACD | SQZMOM | 一致度 |
|——|——|——|——-|———|
| M15 | 78 | 51 | + | + | 高 |
| H1 | 74 | 35 | + | + | 高 |
| H4 | 69 | 51 | + | + | 完全一致 |
| D1 | 52 | 30 | ほぼ+ | -小 | 中 |
Pivot/VWAP整合：+5（上位足完全一致）
補正シナリオ
- RSI過熱域からの一時調整（−0.001〜−0.002の揺り戻し）
- VWAPタッチでのLCZ反発をトリガーに押し目ロングが最適。
トレードプラン
戦略A：順張り（ブレイク型）
| フェーズ | Entry | TP | SL |
|---|---|---|---|
| 実行値 | 1.1710 | 1.1755 | 1.1680 |
戦略B：確率優先（LCZ押し目買い）
| フェーズ | LCZ範囲 | Entry | TP | SL |
|---|---|---|---|---|
| 構造確認 | 1.1690〜1.1698 | 1.1695 | 1.1740 | 1.1675 |
ATR_eff=0.0018, Multiplier=1.2（標準）
リスク・注意点
- RSI過熱により短期的に上値抑制あり。
- 米金利動向とVIX急変に注意（VIX>25で高ボラ移行）。
- 高ボラ入り時はSLを1.5×ATRに拡大推奨。
結論
EUR/USDは短期・中期ともに上昇バイアスを維持。
現在は押し目待ちフェーズで、VWAP反応後のエントリーが最も確率的に優位。
ConfidenceIndex＝72.5（クラスA）
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