本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（H1/D1）方向：やや上昇圧力鈍化、RSI=30〜55で中立域。
→ 短期方向：中立〜軽い押し目待ち
→ 短期確信度：58%（クラスC） - 中期（W1/MN1）方向：MA20>MA50>MA100で依然上昇構造。ADX(28〜30)でトレンド維持。
→ 中期方向：上昇継続（強いが減速）
→ 中期確信度：74%（クラスB）
ファンダメンタル分析
USDJPYの方向感は直近のFRB利下げ観測と日銀YCC完全撤廃後の金利正常化期待の遅延に支配されています。
- 米CPIは前月比+0.3%、市場予想と一致し、ドル強材料は一服（出典：Bloomberg）。
- 日銀9月議事要旨では追加利上げ慎重姿勢を確認（出典：日本銀行）。
- 米10年債利回り4.16%前後で高止まり、ドル円上値抑制（出典：U.S. Treasury）。
→ 中期的にはドル強・円弱トレンドの減速が示唆される。
需給解析（COT/ETF/OI）
- CFTC円先物ポジション：Net Short継続（−69k枚）で依然ドル優勢（出典：CFTC）。
- ETFフロー：米ドル建て債券ETF流入持続（出典：Bloomberg）。
- **LCZ（VWAP±ATR×0.5）**反応域150.47–150.94で複数回サポート確認。
テクニカル分析
短期（H1/D1）
- MA20(151.8) > MA50(150.9)：中立。
- MACD(−0.20 vs −0.14)：弱含み。
- RSI(30〜55)：短期売られ過ぎ回復域。
- SQZMOM(−0.24)：モメンタム縮小、戻り待機。
中期（W1/MN1）
- MA群上向き（MA20>MA50>MA100>MA200）：明確な上昇構造。
- ADX(28〜30)：安定したトレンド継続。
- RSI(58〜54)：過熱なし。
- SQZMOM(0.82〜0.95)：モメンタム持続。
整合マップ
| 層 | 方向 | ADX | RSI | MACD | 整合スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期(H1/D1) | 中立 | 43.8 | 30–55 | 軽度陰転 | 0.58 |
| 中期(W1/MN1) | 上昇 | 28.4 | 54–59 | 陽転 | 0.74 |
補正シナリオ
誤認要素（TCBS）検証：
- パターン誤認なし（接点5点以上）
- 終値ブレイクはATR×0.3で許容内
→ TCBS=0.06、TC×(1−0.06)=TC調整済み0.94。
トレードプラン
Entry: VWAP(150.69)帯反応確認後の押し目買い。
LCZ: 150.47–150.94。
TP: 直近レンジ幅(1.2円)×成功率(0.68)×ATR倍率(0.9) ≈ 151.45
SL: Entry−(ATR×1.2)=150.41
期待レンジ: 150.41–151.45
ボラ状態: 平常（ATR_eff=0.46, VIX未加点）
リスク・注意点
- 米金利再上昇局面で上値抑制リスク。
- 日銀会合（10/22予定）前の調整に注意。
- VIX低下によるリスク選好強化時、円安再拡大の可能性。
- 高ボラ警戒レベル：VIX>25（現在20.3, 出典：CBOE）。
結論
USDJPYは中期的な上昇基調を維持しつつ、短期では押し目形成局面。
VWAP帯反応確認後のLCZロング戦略が有利。
短期確信度58%、中期確信度74%、総合ConfidenceIndex=67.5（クラスB）。
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