本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約 (短期・中期方向と確信度)
短期（H1）＝弱気モメンタム（RSI37、MACD<Signal）
中期（D1）＝上昇構造（MA20>MA50、RSI66）
整合スコア＝55（混在） → Dynamic補正後 Confidence＝90.1（強整合）
ファンダ分析（48h／1ヶ月）
48h：直近動向
- 日銀・植田総裁：世界経済の不確実性を理由に「利上げに慎重」発言（Reuters, 2025/10/03）。
- 円相場：6営業日続落。高市政権の財政拡張観測による円安継続。
- 米側：政府閉鎖による経済データ遅延、ドルはやや防御的姿勢。
→ 短期的にはドル優勢（円安圧力継続）。
1ヶ月：構造変化
- 高市政権による財政支出方針は円安要因。
- ただし、連立不安・政治基盤脆弱で「実行リスク」が残存。
- 米金利差は依然としてドル有利、ファンダ全体はドル高バイアス維持。
→ Fundamental層スコア：0.27（前回0.25→+0.02改善）
需給解析（COT/ETF/OI）
- COTネットロング比率 +0.2σ（中立〜ややドルロング優勢）。
- ETFフローは中立、OI変化小。
→ SupplyDemand加点：+0.05（内部加算済）。
テクニカル分析（短期／中期）
短期（M15/H1）：VWAP=151.93を下回り推移。SQZMOMマイナス継続も反転兆候あり。
中期（D1）：MA200上、MACD正、RSI高止まり。上昇構造維持。
→ 「上昇トレンド内の押し目形成段階」と判断。
補正シナリオ
Dynamic Layerによる補正内訳：
- ADX補正：+26.7
- RSI補正：+5.4
- ファンダ補正：+0.75
- 需給補正：+2.5
→ 補正後 Confidence = 約90.1（強整合帯）
トレードプラン
方向：ロング（VWAP上抜け確定時）
- Entry = 151.93
- TP = 152.39（ATR×1.2×EF=1.0）
- SL = 151.70（ATR×0.6×EF=1.0）
- 段階利確：ATR×1.2到達で50%、完全到達で全利確。
- LCZ範囲（151.73–152.12）内での新規構築は禁止。
解釈：
VWAP上抜け確定足でロング構築、D1構造が上向きを維持する限りトレンド追随が有効。
Precision Mode基準では不成立だったが、補正後は十分な信頼度を確保。
リスク・注意点
- 政治リスク：高市政権の支持低下や政策後退で円高リスク。
- 日銀が急転して利上げ姿勢を示す場合、円高転換の可能性あり。
- 米国側では政府閉鎖長期化による市場不確実性。
- 短期RSIが40を下回ると再下落リスク増。
結論
USDJPYは中期上昇トレンドを維持しつつ、短期の押し目形成局面。
VWAP（151.93）を上抜け確定すれば、再び上昇波動（152.4〜152.8帯）への復帰が期待される。
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