USDJPY相場予測｜2025年10月9日のAI分析で読み解く最新見通し

usdjpy分析_20251009 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

  • 短期（〜1週間）：上昇バイアス優位だが上値は重いレンジ拡張型。152.50近辺から153.20（D1 R1）再テスト→上抜けなら153.73/154.47へ。確信度 62/100。
    根拠：H4/H1はMA20>MA50かつMACD>Signal（H1のみ直近デッド寄り）・ADX(H4)=68.6でトレンド強、D1ピボットは上方バイアス。CSV計算より。
  • 中期（〜1か月）：上昇維持〜高位レンジ（149.00–154.50）想定。BOJの政策シグナルと米CPI/米GDP/FRB見通しで振れ幅拡大あり。確信度 55/100。
    根拠：W1/D1のMA20>MA50・MACD>Signal、月足はトレンド転換の踊り場（MA20<MA50、MACD<Signal）。

ファンダメンタル分析結果（直近1か月）

  • 米CPIスケジュール：9月分は10/15 8:30ET、10月分は11/13 8:30ET。CPIはUSD/JPYの方向性を左右（インフレ→利下げ観測の強弱）。【出典： BLS 】 (Bureau of Labor Statistics)
  • 米GDP：10/30に3Q25Advance、10/31にPCE（9月分）。ドル金利観測に直結。【出典： BEA Release Schedule 】 (経済分析局)
  • FOMC/SEP：9/17FOMCは景気減速・インフレやや高止まりと記述。併せて資料公開。足元の緩和方向の思惑とドル金利の引き合いが混在。【出典： FRB声明 / SEP 】 (連邦準備制度理事会)
  • ECB：9/11は据え置き。ユーロの重さ→相対的なドル高要因。【出典： ECB決定 / 要約 】 (European Central Bank)
  • BoE：MPS日程は公表通り。ポンドサイドの動揺はクロス円経由の円売り/買いに波及。【出典： BoE MPC日程 】 (イングランド銀行)
  • 日銀：10/6の地域経済報告（さくらレポート）公表、10/3上田総裁講演。足元の円安を背景に政策メッセージへの注目度が上昇。【出典： BOJ地域経済報告(要旨) / 上田総裁講演10/3 】 (日本オリンピック委員会)
  • 総務省CPI/内閣府GDPスケジュール：7–9月期一次速報 11/17（JST）。国内マクロの見通し改善or悪化で円金利観測に波及。【出典： ESRI GDP予定 】 (ESRI Japan)
  • METI 鉱工業生産：8月速報 9/30公表（9–10月は増産見込み）。国内景況の底入れ観測。【出典： METI IIP 】 (経済産業省)
  • 要人発言：円急落で加藤財務相がボラ警戒。為替介入リスクの示唆。市場は神経質。【出典： Reuters要旨 / TradingView経由Reuters速報 】 (Reuters)
  • 相場地合い：ドル高・円安が加速、ドルは年初来で最良週ペース。短期のUSD買いフロー優位。【出典： Reuters本日 】 (Reuters)
  • CFTC COT：政府閉鎖の影響で10/1以降の新規COTは未公表。直近は9/23付まで閲覧可（JPY/BTC/金を含む）。新しいポジションデータが欠落している点は注意。【出典： CFTC告知 / CME短縮版（9/23付）】 (CFTC)
  • DXY/VIX/MOVE：DXYはICEの指数（USDX）。VIXはS&P500の30日先行ボラ、MOVEは米金利のボラ指標でリスクオン/オフの地合い監視に必須。足元は政策・政治ノイズでボラ警戒。【出典： ICE USDX商品解説 / Cboe VIX / ICE MOVE解説 】 (theice.com)
  • TradingView経済カレンダー（USD/JPY）：今週〜過去4週の米雇用/物価/日銀関連イベント確認用。トレード当日も再確認を推奨。【出典： TradingView USDJPYカレンダー 】 (TradingView)

テクニカル分析結果（CSV＋画像）

前提：CSVは各タイムフレーム50本の履歴。下記は古い→新しい順に検出し、直近状態を要約。画像仕様（H1表示、D1雲、回帰/標準偏差チャネル多重・前日D1ピボット）を照合。

マルチタイムフレーム（MTF）概況（直近）

  • MN1（月足）：Close 152.50。MA20＜MA50、MACD＜Signal、ADX<20（トレンド弱）。上位足は“高所もみ合い”。
    代表レベル：149.32（MN1/MA20/シアン）、149.86（MN1/MA50/ロイヤルブルー）、146.48（MN1/MA100/黄）、135.29（MN1/MA200/赤）。
  • W1（週足）：MA20>MA50・MACD>Signal・ADX=27.0。上昇基調の維持。
    レベル：148.09（W1/MA20/シアン）、146.33（W1/MA50/ロイヤルブルー）。
  • D1（日足）：MA20>MA50・MACD>Signal・ADX=26.2。
    前日比ピボット（当日有効）：PP=152.472, R1=153.212, R2=153.733, R3=154.473, S1=151.951, S2=151.211, S3=150.690。
    画像の灰色「日足雲」は上限突破済み（価格は雲上で推移）。
  • H4：MA20>MA50・MACD>Signal・ADX=68.6とトレンド強。短期スイングは上有利。
    レベル：151.35（H4/MA20/シアン）、149.18（H4/MA50/ロイヤルブルー）。
  • H1：MA20>MA50だがMACD<Signal、ADX=19.3で一服感。**152.66（H1/MA20/シアン）**が直近の押し/支え、**151.86（H1/MA50/ロイヤルブルー）**が二段目の押し。
  • M15：MA20＜MA50へ傾き、MACD>Signal・ADX=34.6。短期はノイズ大。

連続性チェック（CSV全履歴）：

  • MACD上昇連続：H4/D1/W1で継続、H1は減速。
  • SQZMOM：MN1/W1/D1/H4はプラス域継続、H1は小さくマイナス転化（モメダイバ警戒）。
  • VWAP（累積）：直近VWAPはH1≒152.4〜152.6帯で推移。価格は概ねVWAP上 → 買い優位維持。

チャート画像（仕様準拠）の着眼点

  • 日足雲：雲上維持／上限突破済み。トレンド優位。
  • 標準偏差チャネル：H1の白点線上限付近で横ばい→一旦の伸び悩み→押しの入りやすい形。
  • 回帰/チャネル（H4/D1）：上辺タッチ後の“斜め持ち合い”を示唆。
  • 前日D1ピボット：現在値はPP（152.47）〜R1（153.21）帯の往復を想定しやすい配置。

トレードプラン仮説（if-then）

（発表12〜24時間前後は**ファンダ重み↑**に切替）

A）ブレイク・ロング

  • If：H1で153.21（D1 R1）上抜け・1時間実体確定、かつH1 MACDがSignal再上抜け
  • Then エントリー：153.25–153.35で分割買い
  • 利確1：153.73（R2）、利確2：154.47（R3）
  • 損切り：152.65（H1/MA20/シアン）明確割れ or 152.47（PP）下抜けで撤退
  • 備考：H4 ADX高水準の追い風。イベント直前はサイズ半分。

B）フェイル・ショート（戻り売り）

  • If：153.21（R1）〜153.30で上ヒゲ＋H1/M15のベアクロス（MACDデッド）
  • Then エントリー：153.10–153.25で段階的にショート
  • 利確1：152.47（PP）、利確2：151.95（S1）
  • 損切り：153.75（R2）超え/クローズ
  • 備考：財務相発言や介入観測ヘッドラインはショートの追い風だが、踏み上げリスクは常に管理。

C）押し目買い（トレンド追随）

  • If：152.65（H1/MA20）〜152.47（PP）帯で反転ローソク＋MACDゴルクロ
  • Then：152.55〜152.65買い、目標153.21→153.73、損切り152.30割れ。

D）下方ブレイク

  • If：**151.95（S1）**をH1実体で割り込み、H1 ADX>20へ再加速
  • Then：151.90〜151.80ショート、目標151.21（S2）→150.69（S3）、損切り152.20復帰。

リスク・注意点

  • 政策サプライズ：日銀の示唆（10月発言/会合観測）、為替介入は常にシナリオ崩し。財務相ヘッドラインは即時警戒。 (TradingView)
  • 米指標：10/15 CPI、10/30 GDP（Advance）、10/31 PCEで方向急変リスク。 (Bureau of Labor Statistics)
  • COT空白：政府閉鎖により最新ポジション情報が欠落—逆張りの過熱検知が難しい。 (CFTC)
  • グローバル不確実性：VIX/MOVE上振れ局面は円の巻き戻し（リスクオフ円買い）を誘発しやすい。 (Cboe Global Markets)

参照ソース一覧（直近1か月・公的中心）

結論

  • テクニカルはH4/D1の上昇優位が明確、H1だけ一服。D1ピボット152.47/153.21が短期の分水嶺。
  • ファンダは“ドル高・円安”の風圧が続く一方、日銀・財務省の発言/介入観測が“上値を時折叩く”構造。
  • よって、基本は押し目買い＋ブレイク追随、ただしR1〜R2での失速には即時反転短期ショートを準備。イベント前後はサイズ半分・SL厳守で臨むのが理にかなう。

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