GOLD相場予測｜2025年10月9日のAI分析で読み解く最新見通し

gold分析_20251009 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

  • 短期（〜1週間）：上昇バイアスへ戻りやすいレンジ（押し目拾い優位）。確信度 70/100
    • 理由：H1は一服（MACDデッド後のモメンタム低下）が出たが、D1は強トレンド継続（RSI=84.6、ADX=65.0）。チャネル下辺タッチ後の自律反発が機能しやすい地合い。
  • 中期（〜1か月）：上昇トレンド継続。確信度 75/100
    • 理由：主要中銀の直近スタンスは「利下げ／据え置き寄り」で実質金利の上昇圧力が弱い。金ETFの資金流入、DXYは強含みながらもイベント（CPI/米GDP）次第で上振れ余地。

ファンダメンタル分析結果（JST日時／イベント／インパクトと根拠）

  • イベント集約（今週〜過去4週 & 直近1か月の主要予定）
    • TradingView 経済指標カレンダー：今週の各国指標と先の予定を横断確認。地合いイベントの密度は高いです。 (TradingView)
    • 米CPI：9月分は 10/15 21:30 JST 発表予定（BLS公式スケジュール）。金の短期変動リスク大。 (Bureau of Labor Statistics)
    • 米GDP（Q3・Advance）：10/30 21:30 JST。金利／ドル動意のトリガー候補。 (経済分析局)
    • FOMC：9/17の声明とSEP（プロジェクション）公表。直近の政策シグナルは「慎重な緩和方向」へ。 (連邦準備制度理事会)
    • ECB：9/11据え置き。スタッフ予測はインフレ2％近辺に収れん。ユーロ圏HICPの最新公表も2.2%へ。金の実質金利面での追い風。 (European Central Bank)
    • BoE：9/18据え置き（4.00%）。2名は25bp利下げ主張。実質金利低下バイアス。 (イングランド銀行)
    • 日銀：9/19 基準金利を**約0.5%**に誘導継続。超金融緩和の延長線上で円安・ドル高の一因。 (日本オリンピック委員会)
    • 日本CPIスケジュール：東京都区部→10/31、全国→11/21。為替経由の金相場感応。 (総務省統計局)
    • 日本GDP（ESRI）：11/17（一次速報）。 (ESRI Japan)
    • 日本・鉱工業生産（METI）：8月速報（9/30）、「9-10月増産見込み」。景気サイクルの改善シグナル。 (経済産業省)
    • DXY（ドル指数）：直近2カ月高水準へ。円急落・リスク回避でドル高気味。ただし金は安全資産需要で同時高の局面。 (Reuters)
    • VIX/MOVE（リスク地合い）：VIX先物は16〜18台の小康だが、MOVEは低下（国債ボラ沈静化）。金の押し目形成を許容しやすい。 (Cboe Global Markets)
    • ETFフロー：9月は欧州中心に+44億ドル相当の大幅流入。需給の下支え。 (World Gold Council)
    • CFTC COT：政府閉鎖で更新一時停止中（10/1告知）。ポジションデータは直近の確定値が欠落。推測は排除。 (CFTC)

総括（ファンダ面）

  • 「実質金利低下バイアス＋安全資産需要」が中期的な上風。
  • 直近1週間はドル高が進行した一方、ETF流入と政策据え置き/緩和観測が金を支え、**“ドル高と金高の同居”**が発生。
  • 重要イベント（10/15米CPI、10/30米GDP）の**±24時間**はファンダ重視（配点50:50）に切替が必要。

テクニカル分析結果（CSV×画像のMTF統合）

前提：CSVはMN1/W1/D1/H4/H1/M15の全履歴を時系列整列、各種指標を抽出。画像（H1、複数MA・回帰/偏差チャネル・日足雲）と整合をとっています。

直近値（主要TF）

  • D1 終値 4029.02
    • MA：3935.41（D1/MA8/白）, 3803.79（D1/MA20/シアン）, 3580.83（D1/MA50/ロイヤルブルー）, 3461.64（D1/MA100/黄）, 3233.08（D1/MA200/赤）
    • RSI=84.64（過熱域）, ADX=65.04（強トレンド）, MACD=121.66 > Signal=103.08（上向き）
    • VWAP=3602.19, Pivot：PP=4024.89 / S1=4005.44 / R1=4048.48
  • H1 終値 4029.02
    • MA：4034.09（H1/MA8/白）, 4037.84（H1/MA20/シアン）, 4001.34（H1/MA50/ロイヤルブルー）, 3950.05（H1/MA100/黄）, 3893.06（H1/MA200/赤）
    • RSI=52.87（中立）, ADX=37.92（中強度）、MACD=7.47 ＜ Signal=14.34（短期減速）
    • VWAP=4001.96, Pivot：PP=4023.23 / S1=4013.95 / R1=4038.30

クロス履歴（抜粋・古い→新しい）

  • MA20/50
    • MN1：2023/06 GC（長期上昇維持）
    • D1：2025/08/25 GC（以降維持）
    • M15：2025/10/09 01:45 DC（短期ノイズ）
  • MACD vs Signal
    • W1：2025/09/07 GC
    • H4：2025/10/06 GC
    • H1：10/07 17:00 GC → 10/08 16:00 DC（短期反落シグナル）
    • M15：10/08 18:15 GC → 20:45 DC → 10/09 03:30 GC（超短期は往復ビンタゾーン）

トレンド持続性（連続上昇/下降カウント）

  • D1：MA群・VWAP・SQZMOMが上昇継続（連続上昇 34本前後）。ADXも上向き連続。
  • H1：価格はMA50（H1/ロイヤルブルー）上を維持、MA20がやや上から横ばい。MACDはデッド後の減速で短期押しを挟みやすい。
  • 画像整合：H1の黄色回帰/偏差チャネル下辺に接触→反発、日足雲は明確に上抜け維持（雲上）。複数MAのパラレル上向きが続くが、上段でのヒゲ増加＝上値の重さも出現。

重要水準（観測に基づく）

  • サポート：
    • R1→PP→S1の順で短期ベンチマーク（H1/D1のPivot）。
    • 4000〜4010（H1のPP〜S1付近、VWAP=4001.96）。
    • H1/MA50=4001±、H4/MA20〜50帯（CSV値上は上向き）。
  • レジスタンス：
    • R1（D1）=4048.48、H1/R1=4038.30
    • 画像の上方チャネル上辺（4020後半〜4050台の上側抜け確認が必要）

結論（テクニカル）：
短期（H1〜M15）は一旦の減速→押し目形成、中期（D1〜W1）は強い上昇持続。**“押し目が出たら拾う”**が統計的に有利な局面。

トレードプラン仮説（if-then）

※価格はXAUUSDのドル/オンス想定。ルールにより**イベント±24hはファンダ＞テクニカル（50:50）**で運用。

  1. ロング・押し目狙い（短期）
    • If 4000〜4010（H1 VWAP=4001.96、PP〜S1帯）で陽転／下ヒゲ確認
    • Then 4028→4038（H1 R1）→**4048（D1 R1）**利確分割
    • SL 3988（H1 S2=3998.88の下、誤差許容）
  2. ロング・ブレイク継続（中期）
    • If 4048（D1 R1）を終値基準で上抜け、H1でのリテスト成功
    • Then 4068（D1 R2）→心理節目4100を順次利確
    • SL 4020（ブレイク否定）
  3. ショート・上限逆張り（短期テスト）
    • If 4048〜4050で反転サイン（H1で陰包みやMACD再デッド）
    • Then 4030→4020（PP）→4010（S1）
    • SL 4060（否定）
  4. 深押しケア（イベントリスク）
    • If CPIでサプライズ上振れ→実質金利上昇＆ドル高急伸
    • Then 3980（D1 S2=3981.85近辺）で一旦様子見、H4/MA50タッチまでは逆張りは避ける

リスク・注意点

  • **米CPI（10/15）・米GDP（10/30）**のサプライズ：上振れは金に逆風、下振れは急騰誘発。 (経済分析局)
  • ドル急騰/円ショック：政策・政治要因でDXYがさらに噴けば短期は押される。 (Reuters)
  • ポジションデータ空白：CFTC COT停止中。片張りは避け、サイズとSL厳守。 (CFTC)
  • ボラ低下（MOVE低位）：平時は押し目作りやすいが、イベントで一気に位相転換しやすい。 (ブルームバーグ)

参照ソース一覧

結論

  • ファンダ×テクニカルの整合：
    • 中期は「実質金利低下＋ETF流入＋W1/D1強トレンド」で上昇継続がメインシナリオ。
    • 短期はH1での一服シグナル（MACD DC）とチャネル下辺リバの綱引き＝押し目を与えやすい環境。
  • 実務：4000〜4010ゾーンを“押し目・無理は禁物”のハブに。10/15米CPIを跨ぐなら**サイズ調整/ヘッジ（VIX系や小口）**を推奨。
  • 破綻条件：ドル急騰＋CPI上振れで3980割れ。その場合はH4/MA帯まで下押し許容し、再構築。

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