GOLD相場予測|2025年10月8日のAI分析で読み解く最新見通し

gold分析_20251008 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル+ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産(仮想通貨)や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント(例:米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など)の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。


要約

  • 短期(〜1週間):上昇(押し目待ち)。確信度 78/100
    理由:FOMCの9月会合後、利下げ開始・バランスシート運用の緩和シグナルで実質金利低下バイアス。VIXは16台で突発ショックは低位だが、ETF資金流入が過去最大規模で需給が追い風。テクニカルは全TFでMA順行・ADX>40(強トレンド)、D1 RSIは高温(85)で一時的な冷却押し目を想定。 (連邦準備制度)
  • 中期(〜1か月):上昇継続ベースだがボラ高止まり。確信度 62/100
    理由:10/15 米CPI、10/30 **米GDP(Q3速報)**が方向性の分水嶺。欧州HICPは2%台、英国は据置、日銀は0.5%目線で緩和色弱め。ETFフローと中銀需要・ドル指数の基調弱さが支え。テクニカルはD1・W1ともトレンド強。 (労働統計局)

ファンダンタル分析結果(JST・直近1か月)

  • FOMC(9/17 米東部):声明公表。資産再投資の運用柔軟化に言及。ディスカウントウィンドウ金利を0.25%引下げ(4.25%)と関連措置。→金にとって実質金利低下バイアス。〔9/18JST〕 (連邦準備制度)
  • FOMCカレンダー10/28–29 次回会合。SEPは9月会合で公表済。〔10/8時点〕 (連邦準備制度)
  • 米CPIスケジュール(BLS)9月分=10/15 21:30JST10月分=11/13 22:30JST。〔10/8時点〕 (労働統計局)
  • 米GDP(BEA)Q3速報=10/30 21:30JST。直近公表(9/25)のQ2改定は成長鈍化示唆。〔10/8時点〕 (経済分析局)
  • ECB/HICP:HICPフラッシュは2.2%(9/2025)。完全データは10/17予定。ECB要人発言では25–27年のインフレ見通しを2%近辺に収斂と表明。〔10/1,10/6JST〕 (European Commission)
  • BoE(9/18)据置4%(7–2)。次回は11/6。〔9/19JST〕 (イングランド銀行)
  • 日銀(9/19):無担保コール翌日物を**約0.5%**に誘導。ETF/J-REIT関連の整理言及。〔9/19JST〕 (日本オリンピック委員会)
  • 日本CPIスケジュール(総務省)9月=10/2410月=11/21 公表予定。〔10/8時点〕 (総務省統計局)
  • 日本GDP(内閣府/ESRI)7–9月期1次速報=11/17 8:50JST。〔10/8時点〕 (ESRI Japan)
  • 鉱工業生産(METI)8月速報=9/30公表。足もとは「方向感に乏しい」。〔10/8時点〕 (経済産業省)
  • CFTC COT金(COMEX)/通貨/BTC先物とも9/23付が最新。10/1以降の政府閉鎖で更新停止告知。ポジショニング最新は9/23に留意。〔10/8時点〕 (CFTC)
  • DXY(USDX):ICEの基準指数。年後半はリバウンド局面ありつつ、総じて軟調との市況報。〔10/7JST〕 (theice.com)
  • リスク指標:VIX16台、MOVE70台半ば(直近)。極端なリスクオフではないが、債券ボラは高め。〔10/6–10/7〕 (FRED)
  • ETFフロー9月の金ETF流入が過去最大(~US$17bn)、10月に入っても高水準とのWGC速報・報道。GLD情報面も更新継続。〔10/7–10/8〕 (World Gold Council)

ファンダ総括:**「FRBの緩和サイクル入り+ドル軟化+ETF大規模流入」**が金の強材料。10/15 CPI と 10/30 GDP が一時的なノイズ(±)を作る可能性。


テクニカル分析結果(CSV+画像のMTF統合)

1) マルチタイムフレームの現在地(最新値)

  • D1:Close 3996.54RSI 85.8ADX 62.9MACD 114.4 > Signal 98.5MA20 3781 < 価格。強トレンド+過熱域。
  • H4:Close 3996.54RSI 72.6ADX 58.0MACD 36.6 > Signal 34.0MA20 3926。順行。
  • H1:Close 3996.54RSI 68.0ADX 44.6MACD 11.3 > Signal 10.0MA20 3973。順行。
    (いずれもCSV計算の最新行)

2) クロス履歴(過去→最新)

  • MACD GC:W1(9/7)、D1(8/25)、H4(10/6)、H1(10/7)で上方向のゴールデンクロス継続
  • MA20/50 GC:D1(8/25)以降、下位TF(M15 10/7)までGC波及。中長期はすでに順行。

3) ピボット・日内レベル(前日D1基準)

  • PP 3972.10 / R1 4003.35 / R2 4022.24 / R3 4053.49 / S1 3953.21 / S2 3921.96 / S3 3903.07
    → 現値はR1直下〜高値圏。初動は4000/4003の攻防が焦点。

4) MTF構造(画像の読み取りをCSVで補完)

  • チャートは**上昇チャネル(黄)**の上半分に沿って推移。H1/H4/D1のMA群がパラレル上昇で価格を下支え。
  • 日足雲は上限突破済み(画像仕様)。
  • 回帰/標準偏差チャネルは上側バンド付近まで接近=「選択的な利食い → 押し目」の往復が出やすいゾーン
  • SQZMOMはMN1〜H4で上昇継続のカウント(連続上昇)を確認、モメンタム維持。ただしH1では短い冷却を挟む局面が週内に出やすい。

5) 重要水準

  • 強レジ:4000–4005(R1周り・心理節目・直近高値帯)、4022(R2)4053(R3)
  • 強サポ3972(PP)3953(S1)3922(S2)H4/MA20=3926H1/MA20=3973
  • 下抜け注意H4/MA50=3866D1/MA20=3782。ここを割るまでは中期上昇優勢。

トレードプラン仮説(if-then)

※イベントが濃い週:ファンダ50:テクニカル50で運用(10/15 CPI, 10/30 GDP)。それ以外はファンダ30:テクニカル70

短期(〜1週間)

ロングA:押し目買い(基準)

  • If **3972(PP)〜3983(日中安値帯)**に押して、H1で再GC/強気足 → Buy
  • SL3950(S1下抜け)
  • TP14003(R1)TP24022(R2)、余力で4053(R3)
  • 期待:トレンド順行+ETFフロー追い風。VIX/MOVEが急騰しない限り優位。

ロングB:ブレイクモメンタム

  • If 4005上抜け(15分終値) → Buy
  • SL3990(ブレイク失敗)
  • TP4022 → 4053(段階利確)

ショート(逆張り・軽量)

  • If 4000–4005上ヒゲ連発+H1/M15でMACD DC → Sell
  • SL4015
  • TP3972 → 3953
  • 位置取りは小さめ。ETF資金流入の継続がある間は踏み上げに注意。

中期(〜1か月)

ロングC:スイング押し目

  • If H4/MA20(3926)±30RSI 50–60反転 → Buy
  • SLH4/MA50(3866)明確割れ
  • TP4022 → 4053、上抜けの勢い次第で4100台まで拡張(利確は分割)

ヘッジ/撤退条件

  • If 10/15 CPIが予想上振れでDXY急騰かつH4/MA50割れ → 中期ロングは縮小/停止、S2=3922割れは一時撤退。

リスク・注意点

  • イベント・サプライズ:10/15 米CPI、10/30 米GDP(いずれも21:30JST)。12–24時間はファンダ優先。 (労働統計局)
  • COT更新遅延:政府閉鎖の影響で9/23以降のCOT未更新。ポジショニングの新陳代謝が掴みづらい。 (CFTC)
  • VIX/MOVE急騰:債券・株式のボラ急拡大で金も一時逆流するケース。指標監視(VIX, MOVE)。 (FRED)
  • ドル反発局面:DXYの巻き戻しが出ると上値の重さ。要人発言/タリフ報道に注意。 (マーケットウォッチ)

参照ソース一覧

  • TradingView 経済指標カレンダー
  • BLS CPIリリース日程|10月のBLSスケジュール
  • BEA リリーススケジュール(GDPなど)|GDP 第2四半期(改定/次回予告)
  • FOMC声明(9/17)|関連PDF(措置詳細)|FOMCカレンダー
  • ECB発言(10/6)|HICPフラッシュ(9月)
  • BoE MPS(9月、据置)
  • 日銀:金融政策決定会合(9/19)
  • 総務省CPI 公表予定|内閣府ESRI GDP 公表予定|METI 鉱工業生産
  • COT(金:COMEX)|COT(通貨・BTC:CME)|COT特別告知(更新停止)
  • ICE:USDX(DXY)概要
  • CBOE:VIX|ICE BofA MOVE
  • WGC:Gold ETF Flows(データ)|WGC:月次コメント(10/7)|Reuters(ETF流入報道)

結論

  • 基調:ファンダは「緩和入り・ドル弱・ETF大量流入」で上向き、テクニカルは全TF順行+ADX高水準
  • 戦術:短期は3972〜3983の押し目買い、もしくは4005上抜け追随。中期はH4/MA20(~3926)回帰待ちの押し目
  • 無効化条件:**10/15 CPI 上振れ+DXY急反発+H4/MA50割れ(3866)**の同時発生。
  • ポジションサイズ:COT更新遅延とイベント週につき、通常の0.5〜0.7倍を推奨、発表前後は分割エントリーで。

次の一手は、カレンダー通りにCPIウィンドウ(±24h)のファンダ優先モードへ切替、上の if-then に従って押し目・ブレイクのどちらかを機械的に執行すること。世界は乱反射するけれど、ルールに従うと生き延びやすい。

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