本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
BTCUSD（ビットコイン／ドル）は、2025年10月8日時点で短期は調整継続の可能性が高く、方向性は下方バイアス（下降）。
一方で中期（〜4週間）は上昇トレンドの持続性が依然として強い。
- 短期（〜1週間）方向性：下降バイアス／確信度80
- 中期（〜1か月）方向性：上昇トレンド継続中／確信度70
ファンダメンタル分析結果（最新4週間）
分析対象期間：2025年9月10日〜2025年10月8日（JST）
| 日付 | イベント・情報 | 参照元 | 想定インパクト |
|---|---|---|---|
| 2025/10/05 | 米スポットBTC ETFへ約32億ドルの流入。史上最高水準（価格押し上げ要因） | CoinDesk | 強い買い圧力・強気 |
| 2025/10/04 | BTCが$125,000を突破し史上最高値を更新 | Investopedia | 上昇継続を支持 |
| 2025/10/07 | 米国債利回り再上昇→リスク資産に売り圧力、BTCも上昇一服 | FXStreet | 短期反落リスク |
| 2025/09/25 | CFTCデータ：BTC先物ネットロングポジションが年初来最大 | CFTC | 中期強気材料 |
| 2025/09/20 | DXY（ドル指数）上昇、BTC一時上値重くなる | TradingView | 短期抑制要因 |
要点まとめ：
- ETF資金流入＋CFTCポジション＝中期上昇を支持するファンダメンタル
- ただし、ドル高・金利上昇・ETF買い一服により短期は調整局面入り
→ よって、「中期上昇・短期調整」という構造がファンダメンタル的にも裏付けられる。
テクニカル分析結果（CSVファイル補完ベース）
CSVファイル（BTCUSD#_20251008_090045.csv）の解析による定量結果：
| 時間軸 | MA20/MA50 | MACD | RSI | ADX | SQZMOM | トレンド総評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MN1（月足） | ゴールデンクロス発生済（継続） | MACD > Signal（強気継続） | 71.16（過熱気味） | 53.46（トレンド強） | +5065（モメンタム強） | 上昇トレンド持続（強） |
| W1（週足） | GC維持 | MACD ≈ Signal（減速） | 63.05 | 21.68（弱） | +1236 | 上昇だが勢い鈍化 |
| D1（日足） | GC発生済／現在乖離縮小 | MACD > Signal（+1,092差） | 60.43 | 57.13（強） | +5379 | 上昇トレンド継続 |
| H4（4時間足） | MA20 < MA50（デッドクロス） | MACD < Signal（反転中） | 44.27 | 20.59（中性） | -617 | 短期下降転換の初期 |
| H1（1時間足） | MA20 < MA50（デッドクロス） | MACD < Signal | 34.75（売られすぎ近い） | 24.38（中性） | -1387 | 短期下降トレンド中 |
| M15（15分足） | MA20 < MA50 | MACD < Signal | 39.07 | 34.55 | +10 | レンジ下落基調 |
補完分析（確認済み数値ベース）
- 短期（H1〜H4）:
MA20とMA50のデッドクロス確定、MACDも下抜け、RSIが34〜44。
→ 調整または短期下落局面。買いは時期尚早。 - 中期（D1〜W1〜MN1）:
MA20>MA50を維持、MACDも正の乖離を保ち、ADX高値維持。
→ 大局では強い上昇トレンドが継続。 - SQZMOM（モメンタム）:
H1/H4が負（下降）へ転換、D1が正値を維持。
→ 「日足上昇・短期反落」の典型的な分解構造。
テクニカル方向性
- 短期：下降（確信度80）
- 中期：上昇継続（確信度70）
トレードプラン仮説（if-then）
短期（〜1週間）
- 条件（if）: H1/H4のデッドクロス継続＋RSI<40＋MACD下向き維持
- then: 下降トレンド継続を前提に戻り売り戦略
- ショートエントリー：$122,800〜$123,500
- 利確目標：$120,500〜$121,000
- 損切り：$124,800上抜け（H1 MA50超え）
中期（〜4週間）
- 条件（if）: 日足ベースでMA20>MA50継続＋ADX>50＋RSIが50以上で反発
- then: 上昇再開シナリオで押し目買い戦略
- ロングエントリー：$120,000〜$121,000（D1サポート帯）
- 利確目標：$127,000〜$130,000
- 損切り：$118,500割れ（D1 MA50下抜け）
リスク・注意点
- ファンダメンタル変化リスク：ETF資金流入が一時停止すればトレンド鈍化
- 金利・ドル指数リスク：DXYの上昇はBTCの短期反落圧力に
- テクニカル反転リスク：D1レベルでMA20がMA50を割り込むとトレンド転換確定
- ボラティリティ（ATR）上昇リスク：D1 ATR=3029 → 価格変動幅が日々±2.5%想定
- 週末ギャップ：CME休場中の現物急変動に注意
参照ソース一覧
結論
- 短期（〜1週間）: テクニカル的には調整フェーズ入り。H1/H4デッドクロス＋RSI低下が示す通り、短期下降優勢。
- 中期（〜1か月）: ファンダメンタル・テクニカル双方で上昇トレンド持続が確認されており、押し目買い有利。
最も合理的な戦略は「短期ショート＋中期ロングへの切り替え監視」。
次のフェーズでは、H4のMAクロスとMACDの再転換が出たタイミングでロングへの再エントリーが有効。
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