本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（～1週間）：レンジ～やや上昇バイアス。ただし不確実性大。確信度：60
- 中期（～1か月）：上昇基調を維持する可能性高。確信度：65
ファンダメンタル分析結果
（今週～過去4週を中心に、EURUSD に直接影響する要因を抽出）
| 日付 | 事象・発表 | 想定インパクト | 根拠／ソース |
|---|---|---|---|
| ～10/1 | 米政府機関の部分閉鎖開始 | ドル弱含み圧力 → EURUSD 上昇支援 | 「Dollar slips … government shuts down」報道 (Reuters) |
| ～10/3 | ドル指数、週足で下振れ圧力 | ドル全面安ムード強め | Reuters “US dollar poised for multi-week losses” (Reuters) |
| ～10/3 | EURUSD、1.1735付近で膠着／上下レンジ意識 | 抜け待ち展開 | “EUR/USD Forecast: Euro Consolidates …” (FX Leaders) |
| ～10月中 | 市場は 10月のFOMC利下げ観測を高めつつある | 利下げ期待→ドル圧力軽減 → EURUSD 支援 | “EUR/USD outlook remains mildly bullish…” (Forex)、また “EUR/USD EXIT minor descending channel …” (MarketPulse) |
| 中期 | 欧州圏の経済指標（PMI、インフレ等） | 欧の弱さが目立てばユーロに重し | “Best support from ECB: current rates are appropriate” 発言参照 (FX Leaders) |
判断：
米側がドルを押す材料を出しにくく、利下げ期待と政策リスク（閉鎖リスク等）がドルを抑える構図。ユーロ側も決定打に欠けるが、中立～やや追い風。総じて、EURUSD にとっては「方向を取りやすい環境」ではないが、上方向の余地が優勢と判断。
テクニカル分析結果
（CSV + 画像を基礎に、前回答の内容を組み込みつつ再整理）
指標とトレンド状況
- H1：価格は主要移動平均線（MA20, MA50, MA100, MA200）より下位置。RSI ≒ 35.9（売られ側）、MACD はシグナル線を下回る。ADX ≒ 29（下降トレンド優勢圏）
- H4：中期MA100 や MA200 が上部レジスタンスになりやすい。ADX やRSIは弱めトレンド傾向。
- D1：移動平均線が「短期上、長期下」形状で、レンジ～調整相場。
- 月足：上昇モメンタム持続傾向。
チャート形状・重要水準
- 画像ベース：回帰／偏差チャネルで緩やか右下傾きの帯域、ローソク足が中～下寄り。
- Pivot／VWAP 水準：終値が VWAP 以下推移、前日Pivot 近辺で揉み合い。
- サポート：1.1700、1.1680、1.1650
- レジスタンス：1.1730～1.1750、1.1770、1.1800
- 転換点：H1 や H4 上での MA20 上抜け・確定（終値ベース）やチャネルブレイク
トレンド・転換シグナル
- H1で MA20 を上抜けかつ MACD 上昇転換が出れば短期反発～上振れ。
- 逆に 1.1700 割れから下落加速で 1.1680 → 1.1650 支援帯への下押しも視野。
- 中期目線では D1 で 1.1750 超えると上昇再開サイン扱い。
トレードプラン仮説（if-then）
EURUSD に特化
短期（～1週間以内）
- If H1 終値ベースで MA20 を上抜けかつ MACD がシグナル超える
- Then → ロング：エントリー 1.1732 ±5 pips、利確 1.1765、損切 1.1705
- If H1 終値で 1.1700 割れ確定
- Then → ショート継続：エントリー 1.1698、利確 1.1670、損切 1.1720
中期（～1か月目線）
- If D1 終値で 1.1750 を明確に超える
- Then → スイングロング：エントリー 1.1750～1.1760、利確 1.1850～1.1880、損切 1.1680
- If D1 で 1.1650 を割れる
- Then → トレンド転換ショート：エントリー 1.1640、利確 1.1550、損切 1.1705
注意：ポジションサイズは小さく、逆指値を厳守。イベント前後（CPI、FOMC議事要旨など）は振れ幅拡大を見越して土壇場エントリーは注意。
リスク・注意点
- 米政府閉鎖→統計遅延で市場不透明性上昇
- 利下げ観測が剥落・強い米指標が出ればドル反発リスク
- ユーロ圏指標悪化（PMI,インフレ等）によるユーロ売り
- ダマシ・フェイクブレイク（特にトライアングル型レンジ）
- COT 公表停止によるポジション情報不透明化
結論
EURUSD は今、レンジ内で方向性を探るフェーズだが、ファンダとテクニカルの条件を重ねると「上への余地が相対的に優勢」と判断する。ただし確度は高くないため、If-Then による機械的対応が鍵。
短期は 1.1700 を下抜けない限り戻りを待つ構図。中期は 1.1750 をブレイクできるか否かが分岐。イベント通過後の反応こそ注視。
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