[BTCUSD]2025年10月2日(木)の見通し

btcusd分析_20251001 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

  • 短期（～1週間）：上昇基調継続。ただしチャネル上限に接近しており一時的な反落リスクも。方向＝上昇、確信度＝65%。
  • 中期（～1か月）：FOMC（10/28-29）で利下げ示唆が強ければさらなる上昇余地あり。方向＝上昇維持、確信度＝55%。

ファンダメンタル分析結果

  • 2025/9/30（米国・FRB副議長 Jefferson 発言）
    • 「米労働市場は弱まりつつある」との認識を示し、緩和方向の正当化に繋がる可能性
    • 出典：Reuters
  • 2025/10/15（米CPI 9月分発表予定）
    • インフレ鈍化ならBTCに追い風、強い数字なら利下げ期待後退リスク
    • 出典：US Inflation Calculator
  • 2025/10/28–29（FOMC会合）
  • 解釈：ファンダメンタルは「利下げ期待＝上昇要因」だが、CPIの数字次第で逆方向に振れる可能性大。

テクニカル分析結果

  • MA20 vs MA50
    • D1（9/28）でゴールデンクロス、H4（9/30）でもゴールデンクロス → 短中期上昇トレンド示唆
  • MACD
    • M15, H1, H4, D1 の複数でゴールデンクロス発生 → モメンタム拡大局面
  • RSI
    • H1＝70.9, H4＝77.1, D1＝61.0 → 過熱水準に接近（調整余地あり）
  • ADX
    • H1＝60超、H4＝44、D1＝40 → トレンド強い
  • ATR
    • MN1＝17487 と大きめ、H1＝508 → ボラティリティ高
  • チャート画像解析（H1）
    • 日足雲＝上限突破済み、強気
    • 回帰チャネル・標準偏差チャネル＝上限接近、上値余地小さい
    • Pivot＝現値が前日高値付近、抵抗圧力を受けやすい

重要水準

  • 上値抵抗：118,000（直近高値）、チャネル上限
  • 支持帯：116,500（H1/MA20/シアン）、115,000（H4/MA200/赤）
  • Pivot水準：PP 117,400 / R1 118,200 / S1 116,900
  • テクニカル分岐点
    • MA20 vs MA50 クロス（D1/H4で上方向）
    • MACD ゴールデンクロス多数（モメンタム強化）

トレードプラン仮説（if-then）

  • ロング戦略
    • If：116,500 近辺までの押し目 → Then：ロングエントリー、ターゲット 118,000-118,500、損切 115,800 割れ
  • ショート戦略
    • If：118,000 抵抗帯を試して反落シグナル（RSI過熱＋陰線） → Then：ショートエントリー、ターゲット 116,500 / 115,000、損切 118,500突破

参照ソース一覧

結論

BTCUSDは短期・中期ともに「上昇トレンド継続」が優勢。ただしテクニカル的に過熱水準であり、118,000突破できるか／跳ね返されるかが分岐点。
ファンダメンタルでは10/15の米CPIと10/28–29のFOMCがトリガーとなり、ここで上昇加速か調整入りかが決まる見込み。

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