本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（〜1週間）：レンジ〜緩やかに上昇（確信度 65%）
- 中期（〜1か月）：上昇（確信度 70%）
根拠は、テクニカルではH4/H1のMAとMACDに上昇転換の兆しが見え、ファンダメンタル面では欧州CPIや米国インフレ鈍化がユーロを支えているため。
ファンダメンタル材料
- 2025/09/27 JST：Eurostat HICP速報値 — 欧州HICPは市場予想通り横ばい、ECB追加利下げ観測後退（ユーロ支え）
- 2025/09/25 JST：米BEA GDP最終値 — 米GDP 2.1%と下方修正、ドル売り圧力
- 2025/09/24 JST：FOMC声明 — 政策金利据え置き、ドットチャートは来年2回利下げ示唆（ドル軟化）
- 2025/09/20 JST：CFTC COT — EURロング増加、USDロング減少（投機筋ユーロ強気）
- 2025/09/18 JST：BoE MPS — ポンド売りが進行し、ユーロに相対的支援
テクニカル分析結果
- 月足（MN1）：MA20/MA50で2025年6月にゴールデンクロス → 中期的な上昇基調継続
- 週足（W1）：ADXは弱いがMACDは上昇圏、ユーロに回復の地合い
- 日足（D1）：RSI=50付近で中立、直近はレンジ気味
- H4/H1：直近でMA20がMA50を上抜き、MACDもプラス圏へ → 短期上昇シグナル
- 一目均衡表（日足雲）：雲内部〜上限突破試し中、上抜ければ買い加速
重要水準
- Pivot (D1)：PP=1.1720, S1=1.1690, R1=1.1755
- MA水準
- D1/MA20=1.1739（水色）、D1/MA50=1.1678（青）
- H1/MA200=1.1751（赤） → レジスタンス
- MACDクロス：H1/H4で直近ゴールデンクロス発生
- ADX：H4=23 → トレンド弱いが方向性は上
- RSI：H1=52 → 買い余地あり
- SQZMOM：H1は直近↘︎から↗︎に転換
トレードプラン仮説（if-then）
- ロングシナリオ
- If D1終値が1.1755（R1, H1/MA200）を明確突破 → then 1.1820〜1.1850を利確目標
- ショートシナリオ
- If 1.1690（S1, 前日安値）を下抜け → then 1.1650を短期ターゲット
参照ソース一覧
結論
- ロング戦略：1.1755突破で買い → 1.1820〜1.1850で利確
- ショート戦略：1.1690割れで売り → 1.1650で利確
現在の地合いは「短期レンジ〜上昇転換の兆し」。中期ではユーロ買い優勢。
特にFOMCのハト派姿勢がドル軟化を示唆しており、押し目買い戦略が優位。
昨日の見通し結果考察
ロング優勢：1.1760 突破で 1.1800〜1.1850 狙い、損切り 1.1700 割れ。
ショート戦略は限定的：R1反落なら 1.1720〜1.1690 を狙う。
ロング局面ではありそうだが、見通しには及ばなかった。
限定的なショート戦略が的中する場面はあった模様。
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