本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
了解。trade adviserの手順通り、“ファンダメンタル→CSV解析→画像解析→統合判断”の順で、USDJPYの見通しを**本日時点（JST）**で出します。曖昧な情報は採用していません。
要約
- 短期（〜1週間）：下落優勢のレンジ（148.20〜149.25中心）。確信度 62
理由：直近D1は上昇鈍化（MACD上昇減速・ADX低下）＋前日PP帯(148.86)を挟んだ保ち合い。S1=148.20を割れると下押し加速。 - 中期（〜1か月）：レンジ〜下振れリスク。確信度 56
理由：W1では上向きだが、MN1でMA20＜MA50（中長期の“上げ一服”シグナル）、米金利・日銀のタカ寄り材料が交錯。
ファンダメンタル材料（今週〜過去4週／JST表記）
※政策・物価は相場を揺らすため重視（重要イベント±12〜24hはファンダ50：テクニカル50で評価）
- FRB（FOMC & SEP）
- 9/18(木) 03:00 FOMC声明公表（9/17米東部14:00）。成長鈍化・インフレやや高めを明記。(連邦準備制度理事会)
- 9/18(木) 03:30 パウエル会見（トランスクリプト）。労働市場の下方リスクとインフレの上振れを両睨み。(連邦準備制度理事会)
- 9/18(木) 公表 SEP（ドット）：政策金利経路の材料（PDF）。(連邦準備制度理事会)
インパクト想定：金利見通し次第でドル買い／売りの両面。今週は米重要統計の公表遅延リスク（政府閉鎖の場合）もボラ要因。(Reuters)
- 日銀
- 9/19(金) 昼 政策金利0.5%据え置き（7–2）。声明・付属資料公表。(日本ボランティアセンター)
- 9/29(月) 野口寛 BOJ審議委員：「利上げ必要性がこれまで以上に高まっている」趣旨の講演。タカ寄りサプライズ。(Reuters)
インパクト想定：円サイドにタカ派の芽→USDJPYの上値を抑えやすい。
- 欧州（参考：ドル指数構成のユーロ要因）
- 9/11(木) ECB据え置き。直近エコノミック・ブリテン：インフレ2%付近で概ね見通し不変。(European Central Bank)
- HICPの定例カレンダー（参照）。(European Central Bank)
- 英国（参考：ドル・リスクセンチ）
- 9/17(水) BoE MPS：4.00%据え置き(7–2)、QT継続。(bankofengland.co.uk)
- 9/29(月) ラムスデン副総裁「インフレ目標到達に自信」。ややハト。(Reuters)
- 米インフレ・発表予定
- CPI：9月分は10/15(水) 21:30予定（BLSスケジュール）。ただし政府閉鎖なら遅延リスク。(Bureau of Labor Statistics)
- ポジショニング/地合い
- CFTC COT（9/23付 直近）：金融先物短報（JPY等）参照。足元のレバレッジ勢の偏り把握用。(cftc.gov)
- DXY（ICE USDX）：ドル総合の公式仕様・先物概要。(ice.com)
- VIX/MOVE：株式・米債ボラ指標の定義・現況リファレンス。(FRED)
- BTCスポットETFフロー（Farside）：直近は流入・流出が交錯（例：9/24流入、9/25流出）。リスク選好の温度感として補助指標。(farside.co.uk)
テクニカル分析結果
データ：/mnt/data/USDJPY#_20250930_130042.csv（1行目ヘッダー）
整形：Timeframeを MN1→W1→D1→H4→H1→M15 で並べ替え、Datetimeを昇順。全履歴参照。
ゴールデン／デッドクロス履歴（抜粋）
- MN1：
- MA20/50 GC：2021-09
- MA20/50 DC：2025-06（中長期では上げ一服シグナル）
- MACD：2023-08 GC → 2023-12 DC 以降は持ち合い気味
- W1：直近は MA20＞MA50、MACD＞Signal（上昇優位）
- D1：MA20＞MA50, MACD＞Signalだが、ADX 15.06でトレンド弱化。
- H4：MA20＞MA50だが MACD＜Signal、RSI 44.6（戻り売り優位の配置）。
- H1：MA20＜MA50, MACD＞Signal、RSI 35.5（売られ過ぎ手前の戻り待ち）。
主要指標の最新（終値=148.514）
- MN1：MA20 149.33＜MA50 149.85、MACD＜Signal、ADX 21.4
- W1：MA20 147.78＞MA50 146.03、MACD＞Signal、ADX 27.6
- D1：MA20 147.92＞MA50 147.78、MACD 0.367＞0.174、ADX 15.06（弱）、RSI 54.05
- H4：MA20 149.11＞MA50 148.37、MACD 0.068＜0.256、RSI 44.61
- H1：MA20 148.62＜MA50 149.08、MACD -0.110＞-0.138、RSI 35.50
解釈（持続性/変化点）
- 高次（MN1）でデッドクロス済＝上げ循環は“踊り場”。
- W1は強いが、D1のADX低下とH4のモメンタム失速が上値を重くしやすい。
- H1 RSI 35台は短期の反発も起こり得るが、S1割れでは素直に下へ。
ピボット（前日D1=9/29 High=149.511 / Low=148.467 / Close=148.587）
- PP=148.855, R1=149.243, S1=148.199, R2=149.899, S2=147.811
→ きょうの攻防は PP(148.86) を軸に、S1=148.20が下方向の“トリガー”。
画像解析
- 表示はH1マルチMA／回帰・標準偏差チャネル／日足雲（灰）。
- 水平方向の赤ライン上での揉み合いが確認でき、上位の黄色チャネルからの反落後に**白の点線（標準偏差）**で支えられる局面。
- 日足雲：画像の視認では雲帯近辺の推移に見えるが、数値特定は困難のため「判別不可」として採用せず（雲は混同回避のため文章のみ扱い）。
重要水準
- ピボット：PP 148.855 / S1 148.199 / S2 147.811 / R1 149.243 / R2 149.899（9/29起点）
- 移動平均：
- MN1/MA20=149.33, MA50=149.85（20/50はDC継続）
- W1/MA20>MA50, D1/MA20>MA50, H4/MA20>MA50, H1/MA20<MA50
- クロス：**MN1のMA20/50デッドクロス（2025-06）**が上値限界の背景。H4のMACDデッドクロスは戻り鈍化の短中期サイン。
- オシレーター推移：
- ADX：D1 低下（15）→トレンド弱。W1 27.6で中程度。
- RSI：D1 54で中立、H1 35.5で短期反発余地。
- ATR：D1 1.00前後で日中の平均変動は約1円。
- SQZMOM：D1は上昇継続（連続5本↑）だが、H4は負転で時間足間にねじれ。
トレードプラン仮説（if-then）
想定ボラ：D1 ATR ≈ 1.00円。損益比**≥1:1.7**目標。
- 下抜けトレンド・フォロー
- IF H1が148.20（S1）を明確に終値ブレイクし、H4のMACD<Signalを維持
- THEN148.15〜148.05でショート。
- 利確1：147.81（S2）、利確2：147.50（H4回帰下限想定）
- 損切：148.45（PP下復帰＋直近戻り高値上）
- 根拠：D1トレンド弱＋H4モメンタム低下、S1割れで走りやすい。
- レンジ回帰の押し目買い（短期逆張り）
- IF 148.20〜148.00帯で下ヒゲ確定＋H1 RSIが40→上向き、H1 MACD>Signal維持
- THEN148.10前後ロング。
- 利確1：PP 148.86、利確2：R1 149.24
- 損切：147.90（S2接近で撤退）
- 根拠：H1売られ過ぎ圏からの自律反発＋日中はPP回帰が多い地合い。
- 上抜け継続買い
- IF R1=149.24をH1終値で上抜け、H4 MACDが再ゴールデン
- THEN149.30ロング。
- 利確：R2 149.90、次いで150.10（心理・上位チャネル）
- 損切：148.95（R1割れ戻り失敗）
イベント前後の運用：FOMC後・米指標（CPI等）・BOJ要人発言**±12〜24hはポジション半減 or 逆指値を深め**、ファンダの重みを増やす（50:50）。
参照ソース一覧
- 米FOMC声明（9/17）：Federal Reserve (連邦準備制度理事会)
- パウエル会見トランスクリプト：Federal Reserve PDF (連邦準備制度理事会)
- SEP（ドット）：FRB Projections PDF（Accessible版あり） (連邦準備制度理事会)
- BLS CPIスケジュール：BLS CPI Schedule（政府閉鎖遅延リスク：Reuters, Washington Post） (Bureau of Labor Statistics)
- 日銀政策決定：Bank of Japan Statement (9/19) / 2025年一覧 (日本ボランティアセンター)
- BOJ要人発言（野口委員）： Reuters (Reuters)
- ECB（9/11）： ECB Economic Bulletin / HICP Release calendar / Eurostat Release calendar (European Central Bank)
- BoE MPS（9/17）： BoE PDF (bankofengland.co.uk)
- CFTC COT（最新週）： CFTC Dashboard / Financial Futures Short Report (cftc.gov)
- DXY（ICE USDX 概要）： ICE US Dollar Index Futures / USDX overview (ice.com)
- VIX/MOVE（定義・指標）： FRED VIX / Yahoo MOVE (FRED)
- BTCスポットETFフロー： Farside Investors（総覧） / All Data (farside.co.uk)
- TradingViewカレンダー（補足）： USDJPY Economic Events / Global Calendar (TradingView)
結論（勝率の高い仮説）
- ショート優位：148.20（S1）割れ→戻り売り。
- エントリー：148.15〜148.05
- 利確：147.81（S2）→147.50（拡張）
- 損切：148.45
- 勝ち筋：H4モメンタム陰転・D1 ADX低下・MN1デッドクロスの上値重さ。
- ロングは反発確認型（逆張り）：148.00〜148.20で下ヒゲ確定＋H1モメ再陽転。
- エントリー：148.10
- 利確：PP 148.86→R1 149.24
- 損切：147.90
- 勝ち筋：H1 RSI35付近からの自律反発＋日内PP回帰。
注：米政府閉鎖の有無で米マクロ公表スケジュールが変動し得ます。イベント前後はサイズ抑制・逆指値厳格運用を推奨。ファンダとテクニカルが衝突した場合は、政策/インフレ系サプライズ ＞ ポジショニング ＞ D1/H4 ＞ H1の優先順位で判断。
昨日の見通し結果考察
ショート戦略優位：148.7 割れから 148.3〜147.9 を狙う、損切り 149.3 超え。
148.7 割れからそれほど下落しなかったですね。
平均移動線 D1（8）を下回るかどうかですかね。
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