本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（〜1週間）：上昇方向、有力なレジスタンスを試す展開。確信度 60%
→ ファンダメンタルではインフレ持続とドル安が支援、テクニカルではMA・MACDが上向き。 - 中期（〜1か月）：上昇シナリオ優位だが調整余地あり。確信度 55%
→ 実質金利低下が金を支えるが、利上げサプライズなら反落も。
ファンダメンタル材料
- 2025/09/26 JST：MarketMinute
米コアPCE 2.9% → インフレ粘着性、金に支援。ただし利上げ期待リスクも。 - 2025/09/25 JST：Investing.com
Q2 GDP 修正が予想より強い → FRB利下げ観測が後退し金価格の頭を抑える可能性。 - 2025/09/29 JST：FXStreet
金は史上高値圏を維持、米金利動向とドル次第で方向が決まる展開。 - 理論モデル（Chicago Fed）：Chicago Fed
金価格は実質金利と逆相関。実質金利が低下すれば金は上昇しやすい。
テクニカル分析結果
- MAクロス：日足(D1)とH4で MA20/MA50 のゴールデンクロス発生 → 上昇トレンド強化。
- MACDクロス：複数タイムフレームでゴールデンクロス → モメンタム上向き。
- RSI：D1で70超え水準 → 過熱感あり、短期調整の可能性。
- ADX：D1で50超え → 強いトレンドを示唆。
- ATR：ボラティリティ拡大 → 急変動リスク。
- SQZMOM：D1・H4で連続上昇 → 買い圧力継続中。
重要水準
- 前日ピボット（D1ベース）：
- PP: 3770
- S1: 3735 / S2: 3700
- R1: 3810 / R2: 3845
- 一目均衡表：日足雲の「上限突破済み」 → 強気シグナル。
- 移動平均線：
- H1: 3775（MA200赤）、サポート帯
- D1: 3734（MA20）、押し目候補
- W1: 3494（MA20）、中期支持線
トレードプラン仮説（if-then）
- ロングシナリオ
- if 3810（R1）を終値で突破 → 3845（R2）、3900を狙う。
- 損切りは 3770 割れ。
- ショートシナリオ
- if 3810突破に失敗し反落 → 3735（S1）、3700（S2）まで下落余地。
- 損切りは 3820超え。
参照ソース一覧
結論
- ロング戦略：3810ブレイクでエントリー、目標 3845〜3900、損切り 3770割れ。
- ショート戦略：3810反落でエントリー、目標 3735〜3700、損切り 3820超え。
短期は「強気だが過熱気味」、中期は「インフレ・実質金利低下を背景に押し目買い優勢」という見立て。
前回の見通し結果考察
基本戦略は押し目買い優先。
考察のとおりの値動きでした。
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