本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
ChatGPTのプロンプトを大規模修正して、評価が遅くなってしまいました。
要約
- 短期（〜1週間）：下降（確信度 70）。日足以下でMAとMACDのデッドクロス発生、RSIも40割れに接近。売り優勢。
- 中期（〜1か月）：レンジ下落気味（確信度 60）。日足の雲下に入り、H4/H1では下降圧力が強い。週足はまだ上昇基調を維持しており完全な崩壊ではない。
ファンダメンタル材料
- 今週・来週にかけての重要イベント（TradingView経済カレンダー調査予定、補完ソース含む）：
- 米国 PCEデフレーター（9/27 JST 21:30）インフレ動向→BTCのドル建て需給に影響。
- 米国 FOMC議事要旨（来週予定）→リスク資産（BTC含む）へ影響大。
- CFTC最新COT（BTC先物）によると投機筋ロング比率はやや減少。
- BTC ETFフロー：直近で資金流入減速傾向（Farside調査）。
- DXY：106台でドル高基調、BTCには逆風。
（参照ソース：TradingView Farside CFTC ICE USDX）
テクニカル分析結果
- 日足（D1）
- Close 109,254（9/26）
- MA20 < MA50 → デッドクロス完成
- MACD < Signal（下落トレンド）
- RSI 38.7（売られすぎゾーンへ接近）
- ATR 2,191 → ボラティリティ縮小気味
- SQZMOM：マイナス継続（弱気）
- 4時間足（H4）
- Close 109,254
- MA20/MA50/MA100 すべて下向き
- MACD < Signal（強い下落モメンタム）
- RSI 24.9（かなり売られすぎ）
- ADX 39.8（トレンド強度あり）
- 1時間足（H1）
- MACD < Signal、RSI 35.7（弱気継続）
- SQZMOMもマイナス継続
重要水準
- 前日ピボット（D1/9月25日基準推計）：
- PP = 111,200
- S1 = 108,500
- S2 = 106,800
- R1 = 112,800
- R2 = 114,500
- 雲：日足雲の下限割れ → 弱気サイン
- MAクロス：D1・H4でMA20とMA50のデッドクロス発生確認
- ADX：H4で上昇（トレンド強）
- RSI：H4では売られすぎ圏、日足では下降余地残す
トレードプラン仮説（if-then）& リスク管理
- ショート戦略（優先）
- If 108,500（S1）割れ → 106,800（S2）まで下落余地
- 損切り：111,200（PP）上抜け
- ロング戦略（逆張り限定）
- If RSIが日足で30割れかつ107,000付近到達 → 反発狙いの短期ロング
- 利確：109,500（直近戻り高値）
- 損切り：106,000割れ
リスク管理
- 高影響イベント（米PCE・FOMC関連）前後30〜60分は新規建て禁止
- VIX急騰や要人発言でボラ急上昇時はポジション半減
参照ソース一覧
結論
- ショート有利：エントリー 108,500割れ、利確 106,800、損切り 111,200
- ロング（逆張り限定）：107,000付近で反発確認後、利確 109,500、損切り 106,000
この状況では、米PCE次第でドル高が進めばBTCはさらに下落しやすいです。特にH4/H1では下落トレンドが鮮明で、短期ショート優勢。ただし日足RSIが30付近に近づくと反発リスクもあるため、イベント前後は要注意です。
昨日の見通し結果考察
予想通りな下落方法でした。
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