本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
短期（〜1週間）：レンジ〜やや上昇バイアス。確信度 55〜65%。
中期（〜1か月）：方向性は不透明だが、上値抑制が強まる可能性も。確信度 50%。
チャート的には直近高値圏での抵抗を試す動きが継続する可能性があり、下方には直近の支持帯の割れが警戒ラインになる。ファンダ・政策の動向によってトレンド転換もあり得る週。
ファンダ材料
以下の材料を重視：
| 日時 / 見込み | 内容 | 想定インパクト |
|---|---|---|
| 10/29-30：日銀金融政策決定会合 | 今回、インフレや成長見通しの上方修正 → 利上げ観測も市場で一部想定され始めている（元日銀審議委員のコメント） (Reuters) | 利上げ期待が出れば円高圧力。USD/JPY の頭を抑える要因。 |
| 最近：BOJ が ETF／J-REIT の売却を示唆 | 政策正常化を意図する動きととらえられて、円買いが強まる材料となった (Reuters) | 市場心理として円を買いやすくする圧。ドルの伸びを抑制する可能性。 |
| 米国・日本の経済指標動向 | 米の金利見通し、長短金利差、日本の物価・成長動向が両通貨の魅力を左右 | 特に米長期金利が上昇→ドル優勢、日本物価上昇→円優勢の綱引き |
| 米国の利下げ観測・ドルの強弱 | もし米利下げの観測が強まればドルの相対魅力は後退するが、そう簡単ではない | 全体相場のセンチメント変化トリガーになり得る |
補足：市場では、10 月日銀会合での利上げ可能性を半々程度に見始めているとの報道もある。(Reuters)
つまり、USD/JPY は「ドル側材料 vs 円側政策期待・実態材料」のせめぎ合い領域にある。
テクニカル所見
採用できる所見
- 上値抑制ライン
– チャート上、直近高値でレジスタンスとして機能してきた水準で上げ止まりの反応が見える。
– また高値からの戻り売り圧も確認されており、上昇には慎重なシグナル。 - 支持帯・下値反発圏
– 中盤～下部で過去反発があった水平ライン、移動平均線群、チャネルの下限接近点などに支持がある可能性。
– これらの支持下限を割れるかどうかが分岐点。 - チャネル・回帰／標準偏差チャネル
– 価格が上昇チャネル内で動いている可能性（あるいはその内側レンジ）と読む手法がチャート上に描かれている。
– チャネル中心線からの乖離や反転シグナル（戻り売りへの変化）に注意。 - 移動平均線・MACD などのトレンド変化シグナル
– もし H1／H4／D1 の移動平均線間でゴールデンクロス／デッドクロスが近づいているなら、それをトリガー判断材料にできる。
– 特に、中時間軸での交差は影響力が大きい。
重要水準（目安ライン）
注：以下数値はあくまでチャート視点から読み取る目安レンジで、あなたのチャートスケール・設定次第でズレあり。
| 種別 | 水準ライン（おおよそ） | 補足／意義 |
|---|---|---|
| 抵抗（R1, R2） | 148.80～149.10 | 直近高値圏。上抜けできれば上昇トレンド持続シグナル |
| 中間抵抗 | 148.30～148.60 | もみ合い中の戻り天井になりそうな領域 |
| 中間支持 | 147.60～147.90 | 下押し時の戻り反発が期待されるゾーン |
| 主要支持（S1, S2） | 147.10～147.50 / ~146.70 | 割れるとトレンド転換・下落加速の警戒ライン |
加えて、移動平均線（例えば H4／D1 の MA200 や MA100）やチャネル下限線近傍も支持候補として意識すべき。
トレードプラン仮説 & リスク管理
ロング想定パターン
- 条件：価格が中間支持帯（147.60～147.90あたり）で明確な反発シグナルを出す
- 想定エントリー：支持帯割れを否定した段階で買い
- 利確目標：148.80〜149.10あたり（直近高値圏）
- 損切目安：支持帯を明確に割り込むなら 1.5〜2% 程度余裕を持たせて設定
ショート想定パターン
- 条件：上方抵抗（148.80〜149.10）で戻り売り圧強化、反転シグナル確認
- 想定エントリー：戻り天井付近で売り
- 利確目標：147.60〜147.10 範囲、さらに割れたら 146.70 水準へ
- 損切目安：抵抗帯を明確に越えるなら撤退ラインを置く（1.5〜2%程度余裕）
リスク管理
- 取引回避ウィンドウ：重要経済発表や日銀会合前後 ±30～60 分は新規ポジション控え。ノイズで振られやすいため。
- 最大想定リスク：口座残高の 1％程度（未設定ならこれを基準）
- ポジションサイズ調整：スプレッド拡大・ボラ急変時はサイズを半分に抑える
- ストップロス必須：エントリー後の逆行を防ぐため、必ず逆方向ストップを設定
- トレーリングストップ活用：利益が出てきたら、チャネルミドル線や移動平均線などを目安に利を追っていく
結論
現状チャートは、USD/JPY が高値圏での攻防を続けており、大きくトレンドが出るまでには方向性を示しづらい局面と判断できる。
ファンダ材料としては、10 月日銀会合がキーフェーズ。利上げ期待が強まれば円高圧力、逆に見送りならドル優勢が示される可能性。テクニカル的には、直近抵抗の上抜け失敗または支持帯の割れがトレンド転換の分岐になるだろう。
したがって、短期レンジ上下を挟みつつ、トレンド確認後の順張り戦略がリスク・リワードの観点で現実的。
具体的には、147.60～147.90あたりでの反発ロング、148.80～149.10あたりでの戻り売りを狙うシナリオを想定しつつ、発表前後時間帯にはポジション管理を慎重に行うことを薦める。
昨日の見通し結果考察
このチャート＋ファンダの組み合わせだと、「USD/JPY はしばらくレンジ内で上下を探る → ゆっくり円高方向へシフトする可能性が最も高い」という見方が妥当だ
上記分析に反して、円安方面に行きましたね。
エントリー戦略 利確（TP）／損切（SL／ストップ） 備考・リスク管理 条件 A：上抜けシナリオ抵抗帯 147.80-148.00 を明確に上抜け（クロースベース／深いローソク足で上抜け） ロング買いエントリー TP1: 約 149.00 TP2: 149.50SL: 抜けなかった場合の急落対応として約 147.30付近 ポジションサイズは控えめ。SL は抵抗帯の裏側確保。イベント（米指標／BOJ発言）前は見送りまたはサイズ縮小。
シナリオとしては、こっちでしたね。
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