本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期／中期予想と確信度）
- 短期（1週間程度）：下落圧力優勢 → リトレース下落～レンジ下限試し。確信度 55-65 %。
- 中期（1〜4週間）：レンジ下限付近のサポート→反発試み、だが上昇トレンド再開にはファンダ材料が重要。確信度 50-60 %。
つまり、「まず調整（下方向）」を想定しつつ、下げ止まりを見極めてから戻しを狙う流れを重視したい。
ファンダ材料（日時・ソース・想定インパクト）
以下が現在注目すべきマクロ／ファンダ要因：
| 日時（JST） | 事象／指標 | 方向性インパクト | コメント |
|---|---|---|---|
| 近日 | 米 PCE（個人支出価格指数）、米インフレデータ | 上昇 or 反落トリガー | 金利見通しや利下げ期待を動かす可能性大 |
| 近日 | 米連邦準備制度（FRB、パウエル発言等） | 方向決定要因 | 利下げスタンスが強まれば金に好材料 |
| 近～中期 | 地政学リスク／安全資産需要 | 金上昇圧力 | 灰色地政リスクが安全資産需要を刺激 |
| 連銀・中央銀行動向 | 特に米・欧の政策変化 | 金利低下 → 金上昇、逆もまた然り | 今の市場は利下げ期待が大きなテーマ |
| 為替（USD指数・ドル円） | ドル軟化 or 円変動 | ドル安 → +金、ドル高や円強 → -金 | 金はドル建て資産ゆえ為替の影響も大きい |
直近ニュースとして：
これらにより、ファンダ面では「利下げ期待 vs インフレ・政策慎重派の慎重姿勢」のせめぎ合いという構図が続く可能性。
テクニカル所見（採用／不採用とその根拠・観察点）
チャートを拝見したところ、以下特徴が観察できる：
採用する要素・観察点
- チャネル・バンド構造
・黄色実線チャネルが価格の斜め支持・抵抗を繰り返しており、チャネル内での推移が意識されている。
・現在、価格は上チャネルの天井付近から戻りを試しており、チャネル中間〜下限方向への抵抗優勢な動きが出ている。 - 移動平均線の重なり・クロス
・短中期MA（H1/MA20／MA50あたり）が上抜／下抜きを試す局面。
・複数MAが重なって支持帯／抵抗帯を形成している。
・価格は現在、MA群の下方への乖離傾向（＝戻り売り優勢シグナル）を示している。 - 直近高値と押し目の構造
・直近 High レベルがチャネル上限と重なっており、上抜には強い勢いが必要。
・現在「高値 → 押し目 → 反発 → 再天井トライ」構造が崩れつつあり、押し目を割ってくると調整加速懸念。 - トレンド転換シグナル
・チャネルの上限タッチ後の反転下落が出始めており、白点線チャネル（破線）での下降パターンも形成中の様子。
・ADX や MACD の勢い減弱、反転シグナルに注意。
重要水準（チャートから読み取るサポート／レジスタンス目安）
以下はチャート上・過去価格動きから読み取れる主要水準（仮置き、あなた自身で確認すべき）：
| 種類 | 水準（大体目安） | 意味・役割 |
|---|---|---|
| レジスタンス上限 | チャネル上限（過去高値）付近 | 上昇を抑えるポイント。上抜時は勢い要 |
| 中間レジスタンス | チャネル中央線あたり | 戻り売りポイントになりやすい |
| 現在の注目抵抗 | 直近高値水準 | 高止まり圧力が出やすい |
| サポート強め | チャネル下限 | 下値を支える構造。反発の可能性あり |
| 次の下支持帯 | 過去安値水平ライン | 調整が深まればここまで下落余地あり |
また、あなたのチャート上で表示している MA（H1/MA100, MA200 等）やピボットライン、チャネル内の標準偏差帯も目安になるはず。特に、チャネル中間→下限へ価格が近づくとき、その近傍での反応を重視。
トレードプラン仮説（IF-THEN） & リスク管理
以下は仮設プラン（シナリオ）とリスク管理方針。
シナリオ A：調整続行 → 安値試し → 反発狙い（主仮説）
- エントリー条件（ショート→ロング転換）
・価格がチャネル中間〜下限方向まで下げ、かつ支持反応（ローソク足の下ヒゲ／陽線反転など）を確認
・MACD や RSI、ADX が反発シグナルを出す
・ファンダ面で利下げ期待が再燃、ドル安傾向が出始める - 目標利確
・最初の戻り抵抗帯（チャネル中央付近）
・もし勢い強ければ、上限方向にも伸ばす可能性を視野に - ストップロス
・支持帯を明確に割ったら脱出
・ATR などのボラティリティ指標を使って幅を動的に取る
シナリオ B：強勢反転 → 上方突破トライ
- エントリー条件（ロング）
・価格がチャネル上限を明確に上抜け
・サポート帯として機能していた上限がブレイク後に押し目支持に “転換” する様子
・ファンダで利下げ期待やドル弱化が鮮明化 - 目標利確
・上抜け後の拡大幅（直近高値＋α）
・フィボナッチ外伸などを活用 - ストップロス
・上抜失敗、戻されたら脱出
・支持帯割れを目安に
リスク管理
- 高インパクトイベント（米インフレ発表、FRB発言など）の前後 ±30〜60分は新規建てを避ける
- 各トレードの最大リスクは口座残高の 1%（あるいはあなた設定済みならそれを適用）
- ボラが急拡大したらポジションを小さくするかレバを抑える
結論 & 総合判断
現状のチャートとファンダを統合すると、最も筋の通るシナリオは以下：
- 上チャネル天井〜直近高値での抵抗反応 → 調整下方向優勢
- チャネル下限近傍でサポート反応を探し、戻りトレード準備
- もし強い上抜けが出れば、それはトレンド転換の初動になり得るのでブレイク後の押し目でロングを狙う
短期的には下落優勢と見るが、中期ではチャネル下限付近での反発チャンスを狙いたい。ファンダが味方すれば、強い戻しも期待できる。
昨日の見通し結果考察
ショートに転じるなら直近の高値での明確反転とサポート割れを確認してから
昨日は上記シナリオでトレードできれば利益取れましたね。
私はエントリーできていませんでした。
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