本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
| 時期 | 方向性予想 | 確信度 | 重要水準（サポート／レジスタンス） |
|---|---|---|---|
| 短期（1週間程度） | やや上向き優勢だが調整・レンジ入りの可能性あり | 約 65-70% | サポート：チャネル下限近辺／直近の押し目ライン；レジスタンス：直近高値付近、チャネル上限付近 |
| 中期（1〜2か月） | 上昇トレンド継続が有力 → $4,000／オンスあたりまでの上伸が視野 | 約 55-60% | サポート：チャネル中間～下限、移動平均帯、過去の押し目；レジスタンス：$4,000付近、過去高値＋心理的水準 |
ファンダ材料（日時 / JST・ソースリンク・想定インパクト）
| 日時（JST） | ソース | 内容 | 想定インパクト |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | Reuters ― “Gold hits record high as traders bet US rate cuts …” (Reuters) | 金が過去最高値を記録。トレーダー間で米国の利下げ期待が高まっており、ドル安が進む見込み。 | 金価格上昇を後押し。レジスタンス突破の可能性が強まる。 |
| 2025-09-17 | Reuters ― “Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 …” (Reuters) | ドイツ銀行が2026年の金価格予想を$4,000に引き上げ。中銀需要の増加、ドル弱含み、利下げ見込みが理由。 | 市場心理を強め、長期上昇トレンドを支持。 |
| 2025-09-18 | Reuters ― “Gold eases as dollar firms after Fed meeting …” (Reuters) | Fedは利下げしたが将来の利下げペースに慎重な姿勢を示す。ドルが多少強化。金価格一時下振れ。 | 短期的な調整リスク。急反発には慎重になる必要あり。 |
| 2025-09-23 | OECD outlook ― “Federal Reserve has room for three more rate cuts …” (フィナンシャルタイムズ) | 米景気減速を見込み、Fedにさらなる利下げ余地ありとの見方。 | 利下げ期待が金の追い風。ドルの重しが緩和される可能性。 |
テクニカル所見
| テクニカル項目 | 根拠 |
|---|---|
| 上昇チャネル | チャート画像で黄のチャネル線が効いており、下限が複数回サポートとして意識されている。価格はそのチャネルの上寄りにいる。 |
| 移動平均線のトレンド（中期～長期） | 長めのMA（H4,D1等）が上向きで、価格がそれらを下回っていない。押し目でMA近辺が反発してきた。 |
| 過熱感／短期の反転シグナル | 直近高値でのもみ合い、プルバックの動き、そしてファンダメンタルズで利下げ期待が織り込まれつつも慎重な表現があることから、短期での逆風あり。 |
| ブレイクアウトの予兆 | 高値近辺を試す動きが見られ、ドル指数の動きやFed発言待ち要素があるので、上抜けの可能性もある。 |
重要水準
※ここはあなたのチャート目視とファンダメンタルズを併せて推定したもの。実際の売買には細かい価格をあなたのプラットフォームで確認を。
| 種類 | 水準（おおよそ） |
|---|---|
| レジスタンス（近短期） | $3,750 – $3,780 前後／チャネル上限近辺 |
| レジスタンス（中期目標） | $4,000/オンスあたり |
| サポート（短期押し目） | チャネル中間線付近／最近の押し目：約 $3,650 – $3,600 レンジ |
| サポート（強め） | チャネル下限付近／移動平均長期線近辺：$3,550 – $3,500 付近 |
トレードプラン仮説（if-then） & リスク管理
| シナリオ | エントリーの条件 | 利確目安 | 損切り／トリガー |
|---|---|---|---|
| 上昇追随（強気継続） | ・価格が $3,750 を明確に上抜けかつ出来高・センチメント支持あり・ドルがさらに弱含み／Fedから具体的に「利下げ見通し」を示唆する発言あり | $4,000 付近、またはチャネル上限を超える範囲（$3,900-$4,050のゾーン） | 押し目サポートである $3,650 を下抜く、またはチャネル中間線を明確に割れる場合 |
| レンジ調整／ショート反転 | ・高値圏で売り圧力強化／反転ローソク足などのシグナル出現・Fed発言が保守的・利下げ見通しが先送り、ドル反発など | サポート圏 $3,600-$3,550 あたりで利確もしくは保有部分を削る | $3,780 を上抜けてしまったらショート戦略の無効化ポイントとする |
結論
現時点では、金（GOLD）は 上昇トレンドの延長を狙える状態。利下げ期待・ドル安・地政学リスクなど追い風も複数ある。ただし、チャート上で過熱感・もみ合い感も強くなってきているため、高値近辺での反転リスクも無視できない。短期では高値更新の動きが出るかを確認しつつ、押し目買いと利確水準を明確に持つ戦略が最も勝率が高そう。
ロングをとるなら $3,750 上抜け／継続的強さを確認してから、利確 $4,000 付近を狙う。ショートに転じるなら直近の高値での明確反転とサポート割れを確認してから。
参照ソース一覧：
- Reuters: “Gold hits record high as traders bet US rate cuts …” (Reuters)
- Reuters: “Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs” (Reuters)
- Reuters: “Gold eases as dollar firms after Fed meeting, Powell comments” (Reuters)
- OECD outlook article (フィナンシャルタイムズ)
昨日の見通し結果考察
戦略 Entry 条件 利確目標（TP） ストップロス（SL） ロング戦略 A（上抜け狙い） 価格が $3,770 を明確に上抜け／終値でもそこを維持。加えて Fed 要人発言などで利下げ支持的な材料が出る。 第一目標： $3,820〜$3,850、もし勢いあればさらに $3,900 近辺まで。 $3,700 以下（上抜け失敗と判断できるレベル）、あるいはチャネル上限直下での反転サイン出たら切る。 ロング戦略 B（押し目買い） 上昇が一時調整し、$3,640〜$3,660 のゾーンでサポート確認。反発のローソク足パターンなど。 $3,740〜$3,770 付近。 押し目買い失敗なら $3,600 を割れるかどうかをストップ基準に。 ショート戦略（調整狙い） 新たなレジスタンス（例 $3,740～$3,770）で反転サイン出現、MACD デッドクロスなど勢い鈍化確認。 ターゲット $3,640–$3,600 のサポート帯、最悪でもチャネル下限近く。 上抜き確定（$3,800 を超える終値）など、「上昇継続」と判断するサインがあれば損切り。
$3,800目前で下落しましたね。
前回の見通し戦略だとエントリータイミングはなかったですね。
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