本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期的にはやや下落トレンド継続の可能性が高い。レンジ下限またはサポートを試しにいく動きが想定される。確信度：70％
- 中期（数週間〜1か月）は、ファンダメンタル（インフレデータ・FRB利下げ期待など）次第で反発およびレンジ上放れの可能性も。ただし勢いを伴う上昇には不足の可能性。確信度：60％
ファンダ材料（日時/JST・ソースリンク・想定インパクト）
| 日時 (UTCまたは公表時刻)／指標 | ソース | 想定インパクト |
|---|---|---|
| 2025年8月29日：米国 PCE 物価指数前年比 2.6％（予想通り） | Investing.com (Investing.com) | インフレ抑制シグナルが期待を裏切らず、利下げ期待を支える。ただしインフレは完全に低下していないことを示し、FRBが慎重姿勢を維持する可能性。 |
| 同日：コア PCE（食料・エネルギー除く）前年比 2.9％ | Investing.com (Investing.com India) | 基調インフレがまだ高いため、「インフレ完全抑制フェーズ」には至っていないという見方を強める。FRBが早期に大きな緩和をする可能性は低くなる。 |
| 最近の FRB 会合で金利が 4.00–4.25％へ 25ベーシスポイントの利下げが行われた、かつメンバーの中に年内複数回の利下げを見込む人がいることが示された | Kiplinger（“September Fed Meeting…”） (Kiplinger) | 市場には “利下げ期待” があるが、FRB の発言には慎重さが残っており、その「期待」が先行し過ぎると反転リスクあり。BTC などリスク資産はこの期待が実現しない／織り込めないときに下落する可能性。 |
| 最近の投資家センチメント：金価格の上昇、BTC の下落、リスクオフムードの兆し、及び先物・大口ポジションの清算が起こっている | MarketWatch 等 (マーケットウォッチ) | リスク資産に対する警戒が高まっており、下押し圧が強まる可能性。BTC が「上げても戻される」展開が続くかもしれない。 |
テクニカル所見（採用／不採用の根拠付き）
チャートから見える限りでのテクニカル状況を整理し、どこを重視するかを明らかにする。
| 指標／パターン | 根拠 |
|---|---|
| 降下チャネル（複数の下降トレンドライン） | チャート中に黄色線・白線などで引かれた傾き下向きのチャネルが有効に機能しており、上限で反落／跳ね返されるポイントが複数確認できる。 |
| 長期移動平均線（例：H4/D1 の MA200 等） | 長期 MA が価格の戻りを抑える抵抗として意識されており、現在下方への重しになっているように見える。 |
| 短期モメンタム指標（MACD, RSI 等） | 短期足で勢いが弱く、下降側への傾きが強まっている（チャネル上限からの反落等）ため。 |
| ボリンジャーバンドや標準偏差チャネル | チャネルの幅の中で上下に触れて反発するパターンが散見され、バンドや偏差チャネルが短期的なリバウンド／短期反転点を探る目安になる。 |
重要水準
下記はチャートやファンダをもとに注意すべき価格帯と指標：
| 種類 | 水準 or 指標 |
|---|---|
| サポート水準 | • 直近の “Low” とされているライン（チャート上で $110,500～$111,500付近） • 標準偏差チャネル下限 • 長期 MA200 (日足／H4) が位置しているエリア |
| レジスタンス水準 | • チャネル上限（おそらく $115,000～$117,000 のあたり） • 長期移動平均線：MA200／MA100（日足・4時間足） • 過去反発点、雲の上限等が重なるゾーン |
| 心理的な水準 | $120,000：もし上抜けすると心理的節目で買いが入りやすい $100,000：もし大きく下落するならこのあたりで買い戻しや需給変化が起きる可能性あり |
トレードプラン仮説（if-then） & リスク管理
以下はシナリオごとの仮設プラン。ポジション取りの目安と損切り／利確戦略を含む。
| 戦略タイプ | Entry の条件 / トリガー | 利確／損切り目安 |
|---|---|---|
| ショート戦略（下落方向を狙う） | チャネル上限付近で価格がレジスタンスにぶち当たる反転サイン（ローソク足パターン／MACD デッドクロス／モメンタムの陰転等）が出たらエントリー | 利確目標は $110,000～$111,000（直近サポート付き合いのあるライン） 損切りはチャネル上抜け＋レジスタンス突破（例えば $117,000 超え）で設定。リスク対報酬比を最低でも 1:2 は確保したい。 |
| ロング戦略（反発狙い） | 直近サポートエリア（“Low” ライン）で強い反発が確認できること。たとえば下ヒゲ含む陰陽ローソクでの巻き戻し、短期モメンタム改善サイン。 また、ファンダメンタルで好材料（インフレ低下、利下げ見通し強化など）が出るタイミング。 | 利確はチャネル上限または中間抵抗 $115,000～$117,000 のあたり。損切りはサポートを明確に割ったら（例： $110,000 以下にクローズ）で。ポジションサイズは小さく。 |
| レンジ／中立戦略 | 上記どちらの明確なサインもないときは、レンジ内（サポート ↔ レジスタンス間）でのスキャルピング or 小さいスイングトレードを主とする。価格がサポート付近で拾う／レジスタンスで戻される動き。 | 利確／損切りを狭く設定。スリッページ・ボラティリティを考慮して余裕持たせる。中心値近辺（たとえば $112,500-$114,000）を意識。 |
リスク管理
- 経済指標発表前後（特に PCE、FRB スピーチ、雇用統計、CPI 発表など）は 新規ポジション建てを控える。30〜60分前後は特に注意。
- ポジションサイズは総資金の 1〜2％を超えないように。ボラティリティが急に出ることがあるため。
- ストップロスの設定を明確に。エントリーレベルから見て明確なサポート or レジスタンスを割ったら利確またはロスカット。
- 上昇期待時には出来高・買い注文の重みを確認。上げてもティッカーが細い or 買い裏付けが弱ければ跳ね返される可能性あり。
参照ソース一覧
- Investing.com：米国 PCE 物価指数前年比、コア PCE 等データ (Investing.com)
- Kiplinger：9 月の FRB 会合と利下げ期待についての報道 (Kiplinger)
- MarketWatch：最近の BTC 下落とリスクオフ傾向／金価格との対比 (マーケットウォッチ)
結論
あなたのチャートとファンダメンタルを総合すると、今のところ優勢なのは「下落方向の圧力」。レンジ上限近くで戻り売りを狙うのが現実的で、短期では $110,000〜$111,500 を割り込む展開を警戒すべき。
ただし、中期的にはインフレ指標の改善や FRB の利下げ期待の強まりがあれば、$115,000 を超えてくる可能性もあるので、下落オンリーに固執せず反転のサインが出たら柔軟に対応すること。
私なら今：ショートポジションを優先。ロングはサポート強化と反発確認後に限定で。
昨日の見通し結果考察
チャートとファンダを総合すると、短期的にはレンジ～下試しのリスクあり。
このような動きでしたね。
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