本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期的にはやや下落トレンド継続の可能性が高い。レンジ下限またはサポートを試しにいく動きが想定される。確信度：70％
- 中期（数週間〜1か月）は、ファンダメンタル（インフレデータ・FRB利下げ期待など）次第で反発およびレンジ上放れの可能性も。ただし勢いを伴う上昇には不足の可能性。確信度：60％
ファンダ材料（日時/JST・ソースリンク・想定インパクト）
| 日時 (UTCまたは公表時刻)／指標 | ソース | 想定インパクト |
|---|---|---|
| 2025年8月29日：米国 PCE 物価指数前年比 2.6％（予想通り） | Investing.com (Investing.com) | インフレ抑制シグナルが期待を裏切らず、利下げ期待を支える。ただしインフレは完全に低下していないことを示し、FRBが慎重姿勢を維持する可能性。 |
| 同日：コア PCE（食料・エネルギー除く）前年比 2.9％ | Investing.com (Investing.com India) | 基調インフレがまだ高いため、「インフレ完全抑制フェーズ」には至っていないという見方を強める。FRBが早期に大きな緩和をする可能性は低くなる。 |
| 最近の FRB 会合で金利が 4.00–4.25％へ 25ベーシスポイントの利下げが行われた、かつメンバーの中に年内複数回の利下げを見込む人がいることが示された | Kiplinger（“September Fed Meeting…”） (Kiplinger) | 市場には “利下げ期待” があるが、FRB の発言には慎重さが残っており、その「期待」が先行し過ぎると反転リスクあり。BTC などリスク資産はこの期待が実現しない／織り込めないときに下落する可能性。 |
| 最近の投資家センチメント：金価格の上昇、BTC の下落、リスクオフムードの兆し、及び先物・大口ポジションの清算が起こっている | MarketWatch 等 (マーケットウォッチ) | リスク資産に対する警戒が高まっており、下押し圧が強まる可能性。BTC が「上げても戻される」展開が続くかもしれない。 |
テクニカル所見（採用／不採用の根拠付き）
チャートから見える限りでのテクニカル状況を整理し、どこを重視するかを明らかにする。
| 指標／パターン | 根拠 |
|---|---|
| 降下チャネル（複数の下降トレンドライン） | チャート中に黄色線・白線などで引かれた傾き下向きのチャネルが有効に機能しており、上限で反落／跳ね返されるポイントが複数確認できる。 |
| 長期移動平均線（例：H4/D1 の MA200 等） | 長期 MA が価格の戻りを抑える抵抗として意識されており、現在下方への重しになっているように見える。 |
| 短期モメンタム指標（MACD, RSI 等） | 短期足で勢いが弱く、下降側への傾きが強まっている（チャネル上限からの反落等）ため。 |
| ボリンジャーバンドや標準偏差チャネル | チャネルの幅の中で上下に触れて反発するパターンが散見され、バンドや偏差チャネルが短期的なリバウンド／短期反転点を探る目安になる。 |
重要水準
下記はチャートやファンダをもとに注意すべき価格帯と指標：
| 種類 | 水準 or 指標 |
|---|---|
| サポート水準 | • 直近の “Low” とされているライン（チャート上で $110,500～$111,500付近） • 標準偏差チャネル下限 • 長期 MA200 (日足／H4) が位置しているエリア |
| レジスタンス水準 | • チャネル上限（おそらく $115,000～$117,000 のあたり） • 長期移動平均線：MA200／MA100（日足・4時間足） • 過去反発点、雲の上限等が重なるゾーン |
| 心理的な水準 | $120,000：もし上抜けすると心理的節目で買いが入りやすい $100,000：もし大きく下落するならこのあたりで買い戻しや需給変化が起きる可能性あり |
トレードプラン仮説（if-then） & リスク管理
以下はシナリオごとの仮設プラン。ポジション取りの目安と損切り／利確戦略を含む。
| 戦略タイプ | Entry の条件 / トリガー | 利確／損切り目安 |
|---|---|---|
| ショート戦略（下落方向を狙う） | チャネル上限付近で価格がレジスタンスにぶち当たる反転サイン（ローソク足パターン／MACD デッドクロス／モメンタムの陰転等）が出たらエントリー | 利確目標は $110,000～$111,000（直近サポート付き合いのあるライン） 損切りはチャネル上抜け＋レジスタンス突破（例えば $117,000 超え）で設定。リスク対報酬比を最低でも 1:2 は確保したい。 |
| ロング戦略（反発狙い） | 直近サポートエリア（“Low” ライン）で強い反発が確認できること。たとえば下ヒゲ含む陰陽ローソクでの巻き戻し、短期モメンタム改善サイン。 また、ファンダメンタルで好材料（インフレ低下、利下げ見通し強化など）が出るタイミング。 | 利確はチャネル上限または中間抵抗 $115,000～$117,000 のあたり。損切りはサポートを明確に割ったら（例： $110,000 以下にクローズ）で。ポジションサイズは小さく。 |
| レンジ／中立戦略 | 上記どちらの明確なサインもないときは、レンジ内（サポート ↔ レジスタンス間）でのスキャルピング or 小さいスイングトレードを主とする。価格がサポート付近で拾う／レジスタンスで戻される動き。 | 利確／損切りを狭く設定。スリッページ・ボラティリティを考慮して余裕持たせる。中心値近辺（たとえば $112,500-$114,000）を意識。 |
リスク管理
- 経済指標発表前後（特に PCE、FRB スピーチ、雇用統計、CPI 発表など）は 新規ポジション建てを控える。30〜60分前後は特に注意。
- ポジションサイズは総資金の 1〜2％を超えないように。ボラティリティが急に出ることがあるため。
- ストップロスの設定を明確に。エントリーレベルから見て明確なサポート or レジスタンスを割ったら利確またはロスカット。
- 上昇期待時には出来高・買い注文の重みを確認。上げてもティッカーが細い or 買い裏付けが弱ければ跳ね返される可能性あり。
参照ソース一覧
- Investing.com：米国 PCE 物価指数前年比、コア PCE 等データ (Investing.com)
- Kiplinger：9 月の FRB 会合と利下げ期待についての報道 (Kiplinger)
- MarketWatch：最近の BTC 下落とリスクオフ傾向／金価格との対比 (マーケットウォッチ)
結論
あなたのチャートとファンダメンタルを総合すると、今のところ優勢なのは「下落方向の圧力」。レンジ上限近くで戻り売りを狙うのが現実的で、短期では $110,000〜$111,500 を割り込む展開を警戒すべき。
ただし、中期的にはインフレ指標の改善や FRB の利下げ期待の強まりがあれば、$115,000 を超えてくる可能性もあるので、下落オンリーに固執せず反転のサインが出たら柔軟に対応すること。
私なら今：ショートポジションを優先。ロングはサポート強化と反発確認後に限定で。
昨日の見通し結果考察
チャートとファンダを総合すると、短期的にはレンジ～下試しのリスクあり。
このような動きでしたね。
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