本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
| 期間 | 方向性 | 確信度 | キー要因 |
|---|---|---|---|
| 短期（～1週間） | 円高寄り／レンジ下方向 | 60–70% | BOJ の売却政策 + 上値抵抗水準；ドル側の上昇トレンドはまだ勢いに欠ける |
| 中期（～1か月） | レンジ上限への試行 × 抵抗突破失敗の可能性もあり | 55–65% | 日本の政策正常化期待 vs 米国の利下げ期待 orデータ次第でドルが回復する可能性あり |
ファンダ材料（日時・想定インパクト）
| 日時（JST） | 項目 | 想定インパクト |
|---|---|---|
| 9/18-19 | BOJ 金融政策決定会合。短期金利据え置き、ただし ETF／REIT の売却開始 を発表。 (Reuters) | 日本の緩和政策縮小のシグナル。円の下支え材料。USD/JPY の上値抑制要因となる。 |
| 現在 | 日本政府・自民党リーダー選挙の動き（Hayashi 氏が BOJ との協調で段階的利上げ支持） (Reuters) | 政策的な金利正常化期待が強まる → 円高圧力。マーケットへの心理的影響も無視できない。 |
| 今後中期 | 次回 BOJ 会合（10/30頃）での追加動き（利上げの可能性含む）– 投資家注目 | 会合までの期待と憶測で USD/JPY の上下動が拡大する可能性あり。 |
| 定期統計 | 日本・米国のインフレ指標、雇用・賃金データ | 特に米国の CPI・PCE や日本の「基調的インフレ／物価・賃金上昇率」が予想を上回れば、ドル高フォースになる; 逆なら円高寄りに変動。 |
テクニカル所見
- 短期 MA（H1, H4）の上向き転換の試み：底打ち感あり。過去の下落からの反発が見られる。
- 雲（一目均衡表）の上限近辺で抵抗が強まる可能性：上を抜けるかどうかが今の分水嶺。
- 長期下降トレンドライン・過去の高値がレジスタンスとして機能中。
重要水準（PP／S1／R1 等および MA・トレンドライン etc）
| 水準 | 説明 |
|---|---|
| 上値抵抗 | 約 148.30–148.50 のゾーン：過去の高値＋下降トレンドライン＋長期 MA 付近。ここが上昇のキー門。 |
| 上値ブレイク目安 | 149.00 を明確に超えるかどうか。超えれば上方バイアス強まる。 |
| サポート水準 | 約 147.20 が直近底付近。下抜けるなら次は 146.50 前後。 |
| 長期 MA／雲 | 日足・4時間足の長期 MA が上値抵抗として機能中。雲の上限突破があればトレンド転換の可能性あり。 |
トレードプラン仮説（if-then） & リスク管理
| 戦略 | エントリー条件 | 利確目標 | 損切り設定 |
|---|---|---|---|
| ロング反発狙い | 147.20付近で支持反応＋ローソク足／出来高など反転サイン（短期 MA の支持など） | 148.30–148.50（上値抵抗付近） | 146.80～146.50 （サポートを割ったら損切り） |
| ショート／戻り売り狙い | レジスタンス近辺（148.30–148.50）で売り圧確認。あるいは強い上昇が失速したとき。 | 147.20 → 146.50 ゾーン | 149.00 を超えたらヘッジ or 損切り |
リスク管理ルール
- 発表イベント（BOJ ステートメント／政策会合／米国 CPI・PCE 等）の 前後 ±30〜60分 は新規ポジション建てを控える。
- 各トレードでの最大許容リスクは口座資金の 1%～2%。
- スプレッド拡大・流動性薄い時間帯ではロットを絞る。
- チャート上の MA／トレンドライン／雲など視覚的要素を損切りラインとして使い、「想定外」の動きに備える。
参照ソース一覧
- “BOJ keeps interest rates steady, decides to start selling ETFs” — Reuters (Reuters)
- “Japan PM contender Hayashi backs BOJ rate-hike strategy” — Reuters (Reuters)
- BOJ Release Schedule (Monetary Policy Meetings, Statistical Releases) — Bank of Japan (ボードゲーム おやじ)
- US CPI Release Schedule — U.S. BLS (労働統計局)
結論
USD/JPY は短期的には「円高または横ばいが有利」なシナリオがやや優勢。148.30–148.50 の上値抵抗ゾーンを突破できるかがトレンド転換の分かれ道。突破できなければ戻されるパターンを警戒。中期では日本の政策正常化の進捗次第で円高圧力がじわじわ強まりそう。
ロング＆ショートどちらも可能なシナリオを持っておいて、上値抵抗を試しに来たところでショート、サポートで反応があればロング、というレンジトレードが今は安全性が高め。リスク管理は厳格に。
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