[BTCUSD]2025年9月22日(月)の見通し

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

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本文内の用語

1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）

用語	最適化された定義・役割	システム上の運用基準
Bayesian CI (Confidence Index)	ベイズ確信指数。 TC・FC・SFを統合し、0.0〜1.0で算出する最終確信度。	0.7以上を「勝負圏内」、0.8以上を「Sランク」と定義し、リスク許容度を動的に拡大する。
Hurst指数	相場レジーム判定官。 過去の自己相関から価格の持続性を測定する。	**0.5超ならトレンド順張り、0.5未満なら平均回帰（レンジ）**戦略へ自動的にパイプラインを切り替える。
Anchor Price (アンカー価格)	基準現在値。 分析開始時のリアルタイム価格。	CSVデータとの乖離をATR比で測定。**乖離が0.5×ATRを超える場合は「市場急変」**と判断し警告を発する。
TC (Technical Component)	テクニカル加重スコア。 テクニカル指標の整合性を数値化したもの。	Hurst指数に基づき、トレンド系（MA/MACD）とオシレーター系（RSI等）の重みを動的に変更する。
FC (Fundamental Component)	ファンダメンタル加重スコア。 マクロ経済・金利政策の数値化。	DXYやUS10Yとの相関、要人発言、地政学リスク発生時に、TCを上回るPrimary Driverとして加重する。
SF_N (Sentiment/Flow)	市場心理・資金流動性指数。 ニュースの分散度やSNSの過熱感を反映。	市場セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」や、**Crowded Trade（過熱）**の反転サインを検知する。
Magnet Zone (マグネットゾーン)	高密度価格収束帯。 POC、フィボナッチ、ラウンドナンバーが重複する領域。	価格が強く吸い寄せられ、かつ強力な反発根拠となるエリア。期待値計算の最重要変数。
Bayesian-NN	不確実性AIモデル。 統計的な確率分布に基づき、ターゲット価格の到達確率を算出。	単一の予想ではなく、**「起こりうる値動きの分布」**からリスクと報酬のバランスを最適化する。
Fail-Fast ポリシー	整合性安全装置。 データの矛盾や期待値の欠如を検知した際の棄却プロトコル。	整合性チェック（S8）で矛盾が検出された場合、即座に分析を停止し「見送り」を推奨する。

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2. テクニカル分析系（構造的根拠）

用語	最適化された定義・役割	活用方法
動的POC (Point of Control)	市場合意価格。 直近20本で最も出来高が集中した価格点。	最強のレジサポとして機能。ここを突破するには強いボリュムスパイクを必須条件とする。
FVG (Fair Value Gap)	価格の真空地帯。 急激な変動で取り残された注文の不均衡。	アルゴリズムがこの空白を埋めに戻る習性を利用し、リトレース（戻り）の最終ターゲットとする。
Liquidity Pool	流動性の溜まり場。 直近高値・安値の外側に配置された損切り注文の集合体。	大口がポジションを構築するための**「ストップ狩り（ヒゲ）」**の発生を想定し、反転の起点とする。
ATR (Average True Range)	市場の体感温度。 真の変動幅。	損切り（SL）の論理的根拠。現在値 ± (ATR×1.5〜2.0)をノイズに巻き込まれない安全圏とする。
Volume Delta	需給の不均衡。 買いと売りの成行注文の勢い差。	価格上昇中にデルタが減少していれば、**「燃料切れ」によるトレンド終焉（ダイバージェンス）**と断定する。
SQZMOM (Squeeze Momentum)	エネルギーの圧縮と開放。 ボラティリティのサイクルを可視化。	ドットが黒（圧縮）から解放される瞬間を、ブレイクアウトのエントリー加速装置として利用する。

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3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）

用語	最適化された定義・役割	分析への影響度
DXY 相関影響	ドル指数の支配力。 ドル高・ドル安が対象銘柄に与える逆相関圧力。	ドル円やゴールドの分析において、**DXYのトレンドとの乖離（Divergence）**を反転の予兆として評価。
織り込み済み (Priced-in)	既知の情報の市場浸透度。 ニュースが既に価格に反映された状態。	好材料が出ても価格が反応しない場合、**「材料出尽くし」**としてFCスコアを減衰させ、逆張りを検討。
市場セッション流動性	時間帯別市場特性。 東京・ロンドン・NYの各フェーズ。	各セッション開始30-60分の**「Initial Balance」**を測定し、その後の「ダマシ」をフィルタリングする。
リスクオン／リスクオフ	投資家の攻守ベクトル。 資本が安全資産かリスク資産のどちらに向かっているか。	株・BTC・ドルの相関関係から、**現在の「支配的テーマ」**を特定し、銘柄の優位性を裏付ける。

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4. トレードプラン・期待値（実行管理）

用語	最適化された定義・役割	実行ルール
Execution EV (期待値)	数学的期待利得。 (的中確率×利益) − (失策確率×損失) で算出。	EVがプラス、かつ RR比 1:1.5 以上であることをエントリーの絶対条件とする。
Position Size	動的資金管理。 ベイズ確信指数(CI)に基づき自動決定されるロット数。	CI < 0.6: 0.5% / 0.6-0.8: 1.0% / > 0.8: 2.0% と、確信度に応じリスクを配分。
トレール戦略	ノーリスク化プロトコル。 TP1到達時に利益を確保しつつ最大伸長を狙う。	TP1で半分利確し、SLを建値に移動。残りはボリュム減少を確認するまでTP2まで追随する。
キャンドルパターン確定待機	トリガー承認プロセス。 価格到達後、反転の形状を確認するステップ。	ゾーン到達のみで入らず、M15等で**「包み足」「ピンバー」「BOS」**が確定した瞬間に執行。
RR比 (Risk-Reward)	リスク・報酬比率。 1回のリスクに対する期待報酬。	Anchor Priceからの実効RR比を算出。1:1.5を下回る場合は「追随（Chase）」と見なし見送る。

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要約

期間	方向性予想	確信度
短期（1週間以内）	レンジ～やや下降圧の方が優勢。抵抗帯近辺での反発が限定的で、もしサポートラインを割る動きがあれば下に抜ける可能性あり。	60%
中期（〜1か月）	やや強気。政策（利下げ期待）がBTCに追い風。抵抗を一つ抜ければ上昇トレンド再開の可能性。	65%

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ファンダ材料

日時（JST／近い目安）	材料	想定インパクト
2025年9月17日	米FRBが政策金利を 4.00-4.25% に25bp引き下げ。(ガーディアン)	大きな転換点。利下げはドルを弱める可能性があり、リスク資産には追い風。BTCには上昇余地を与える材料。
現在〜数週間以内	労働市場データ（雇用／失業率）およびインフレ指標（CPI／PPI／コアPCE 等）。特にインフレ抑制の兆しが確認できるか。(フィナンシャル・タイムズ)	これらが予想を下回れば利下げ観測強まり BTC に上昇圧。逆なら抑制材料となる。
未定	米 BLS「Consumer Expenditures」年次報告の遅延通知。(Axios)	データ透明性・信頼性への懸念。市場の予想・織り込みにズレが生じる可能性。情報ギャップはボラティリティを増やす。

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テクニカル所見

• 直近のサポートライン（チャート上の黄色いトレンドライン）および主要移動平均線が下値を支えている。これを維持できるかが重要。
• 多時間足での移動平均線（H1/H4/D1）のかい離が大きく、調整局面入りの兆候あり。過熱感の調整として下落の余地もある。

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重要水準

ライン	水準	説明
強い抵抗（R1）	約 $117,000-118,000	過去高値近辺 + 移動平均帯 + 抵抗線
抵抗（R2）	約 $120,000-122,000	大きな心理的数字 + 過去の山
中間／ピボット	約 $115,500-116,500	直近価格帯 + 移動平均の集合地帯
サポート（S1）	約 $114,000-114,500	トレンドライン / PPI や CPI の反応点として意識される領域
下のサポート（S2）	約 $110,000-111,000	大きな移動平均線 / 過去の深めの押し目ゾーン
超重要支持（S3）	約 $105,000-108,000	長期支持。ここを割ると中期的に下振れリスクが強まる。

移動平均線：日足の MA50／MA100／MA200 がサポートや抵抗として機能しそうな位置にある。チャネル上下、ピボットポイントもこれらの水準近辺に密集。

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トレードプラン仮説（if-then） & リスク管理

シナリオ	エントリー案	利確／ターゲット	損切り案
強気ブレイクアウトを狙う	抵抗（例 $117,000-118,000）を明確に上抜け＋出来高を伴う上昇が確認できたらロング。	初期ターゲット $120,000、次 $122,000近辺。	抵抗下抜けたら即撤退。損切り $116,000以下（あるいは直前の安値 ‐$113,500 辺り）を考える。
レンジでの上下トレード	ピボット帯・中間帯（~ $114,000-116,500）で上下反発を取るスイング / デイトレード。レンジ上限でショート、下限でロング。	上限付近で小さな利確（数百ドル～千ドル規模）、下限近くでも同様。	レンジ外抜けたら対応。レンジ下限割れならロングは捨てる。逆も然り。
下落トレンドへの反転	サポート（$114,000前後）を割ったらショート。もしくは抵抗で跳ね返される形を確認したらショート。	初期ターゲットは $110,000、次は $105,000-108,000。	上昇戻り抵抗近く（例えば $117,000辺り）を上抜けない限り損切ラインを設定。

リスク管理

• 取引回避ウィンドウ：重要指標（CPI, PPI, 雇用統計など）発表前後 ±1時間は、新規ポジションを控える。急変動の恐れあり。
• 最大想定リスク：口座資金の 1〜2% を超えないようにポジションサイズを設定。損切り幅を広く取るならロットを減らす。
• ボラティリティ異常時：ドル指数・長期金利・株式のリスクオン・オフ動向を確認。特に金利上昇やドル高が戻るとBTCに下押し圧がかかる。
• 資金の分散：一度にポジションを取り過ぎない。複数シナリオを想定して資金を分けておく（例えばレンジ戦略用とブレイクアウト狙い用）。

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結論

戦略タイプ	エントリー価格帯（目安）	利確価格帯	損切り価格帯
ロング戦略	エントリー：$114,500〜$116,000 付近で反発確認時、または抵抗突破後の押し目	利確：$120,000〜$122,000、さらには $125,000 想定も可能だが慎重に	損切り：$113,000 以下（できれば $112,500 辺り）を割ったら撤退
ショート戦略	エントリー：$117,000〜$118,500 近辺で跳ね返される形、あるいは $116,500 付近の戻り売り	利確：$114,000〜$110,000 範囲を初ターゲット、さらに下を狙うなら $105,000 付近まで	損切り：$118,500〜$119,500 を超えたら上ブレイクとみなして手を引く

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昨日の見通し結果考察

短期（数日〜1週間）：レンジ下限～中間からの反発試みがあるが、上方向へ明確な流れを作るには抵抗多数。リスクは下方向（支持割れ）優勢と判断。確信度：中程度（60-70%）。

結果は、下方向に推移してたので、予想は当たっていた模様。
９月２０日の読みも当たっていたので、なかなか良い分析ができているのではないかと思います。