[BTCUSD]2025年9月20日(土)の見通し

btcusdの2025年9月20日（土）7時時点 AI分析
2025.09.20

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

  • 短期（〜1週間）：
    115,000（日足MA8・サポート）を軸にしたレンジ反発局面。利下げ期待が下支え → 上値は116,700〜117,800（R1〜R2）で一旦抑えられる可能性大。
    方向性：上昇トライ、確信度 65%。
  • 中期（〜1か月）：
    Fed利下げ開始（年内あと2回見込み）がBTCにプラス材料。だがインフレ指標の不確実性が強く、三角持ち合い型レンジを維持しやすい。ブレイク方向次第で 12万ドル台回復 or 11.2万ドル再テスト。
    方向性：レンジ上抜け優勢、確信度 55%。

ファンダ材料

  • FOMC（9/16–17開催）
    • 政策金利を**0.25%利下げ（4.00–4.25%）**に引き下げ
    • SEPでは年内あと2回の利下げ見込み
    • パウエル議長は「労働市場の弱さ」を強調
    • 出所: Investopedia, Principalam
    • インパクト：BTCなどリスク資産にポジティブ
  • 米CPI（8月分、9/11発表）
    • 総合CPI前年比 +2.9%（予想一致）
    • コアCPIはなお強め → インフレ粘着性残存
    • 出所: Investing.com
    • インパクト：次回（10/10発表予定）のCPIが重要分岐点
  • 次回注目イベント
    • 米CPI：10月10日（21:30 JST予定）
    • FOMC：10月28–29日

テクニカル所見

  • 添付H1チャート（9/13〜9/20）に基づき確認：
    • MA8（D1）≈ 115,000でサポート機能
    • 20MAと50MAのGC（H1）出現 → 短期上昇シグナル
    • MACD GC（H1・H4）進行中
    • 一目雲（日足）：価格は「雲内部 → 上限へ接近」
    • ピボット：PP=115,900、R1=116,750、S1=114,950
    • チャネル：回帰線は収束 → 三角持ち合い形成

重要水準

  • サポート：115,000（MA8/D1）、113,250（S2）、111,950（S3）
  • レジスタンス：116,750（R1）、118,300（R2）
  • 日足雲：116,500〜117,000付近が上限 → 抜ければモメンタム加速

トレードプラン仮説（if-then）＆リスク管理

  • ロング戦略
    • IF：115,900（PP）を維持
    • THEN：116,750（R1）突破で117,800〜118,300トライ
  • ショート戦略
    • IF：115,000（MA8/D1）割れ
    • THEN：113,250（S2）→111,900（S3）を目標
  • リスク管理
    • 高影響イベント（米CPI、FOMC）：発表前後30〜60分は新規建て禁止
    • 最大損失：口座残高の1%/トレード
    • ボラ急騰（VIX/MOVE上昇時、要人発言時）：ポジション半減

参照ソース一覧

  • 添付H1チャート（BTCUSD 2025/09/13〜20）
  • FOMC利下げ決定：Investopedia, Principalam
  • 米CPI発表：Investing.com
  • FOMC見通し：Reuters, Economic Times

結論

BTCUSDは FOMC利下げ開始を背景に下支えが強まりつつあるが、CPI次第で次の方向が決まる局面。短期的には116,700超えを試す「上昇トライ」、ただし115,000割れなら再び下落加速のリスクも残る。

✅ ポジティブ要素

  • ファンダ面：FOMC利下げ開始＝リスク資産に追い風。BTCには中期的な買い材料。
  • テクニカル面：H1の20MA/50MAゴールデンクロス、MACDゴールデンクロス → 短期的な上昇バイアス確認。
  • 下支え水準：115,000（D1のMA8）が効いているため、明確な損切りラインを置きやすい。

⚠️ 注意すべきリスク

  • イベント前の不確実性：次回の米CPI（10/10）やFOMC（10/28–29）前は、予想外のサプライズで急変動が起きやすい。
  • **雲の上限（116,500〜117,000）**が重く、ブレイクできなければ「戻り売り」に押される可能性あり。
  • BTC特有の流動性リスク：ETFフローやドルインデックス（DXY）の変動に左右されやすい。

📌 トレード実行するなら

  • 短期ロング戦略（優位性あり）
    • エントリー：115,900〜116,000
    • 利確目安：116,750（R1）、突破すれば117,800〜118,300
    • 損切り：114,900（S1割れ）
    • リスクリワード ≈ 1:2 以上
  • 逆に115,000を明確に割れたらショート転換（S2=113,250、S3=111,900が狙い目）。
  • ポジションサイズ：口座残高の1%リスク以内（イベント週は0.5%まで縮小すると安全度アップ）。

つまり今のBTCUSDは「やや買い優位」だけど、雲上抜けを確認してから強気にロング、115,000割れなら即撤退という「if-then型」管理が前提。

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