本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
分析の「脳」にあたる部分であり、市場の信頼度や戦略の方向性を決定します。
| 用語 | 説明 |
| CI (Confidence Index) | 市場の方向確信度。テクニカル・ファンダ・心理を統合し、0.0〜1.0で算出。0.7以上を「勝負圏内」と見なす。 |
| Hurst指数 | 相場環境の判定官。0.5超なら「トレンド継続」、0.5未満なら「レンジ（平均回帰）」と断定し、戦略を自動的に切り替える。 |
| Anchor Price | 基準現在値。解析開始時のリアルタイム価格。CSVデータとの乖離をチェックし、エントリーの妥当性を測る起点。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル要素のスコア。Hurst指数に基づき、トレンド時は順張り指標、レンジ時は逆張り指標の重みを自動調整する。 |
| FC (Fundamental Component) | マクロ経済・金利政策の数値化。要人発言や地政学リスク発生時は、この項目の重みが一時的に上方調整される。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性。SNSの過熱感や、特定セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」を考慮する。 |
| Magnet Zone | 強力な価格の磁石。POC、フィボナッチ、心理的節目が重なる場所。価格が吸い寄せられやすく、反発根拠が最も強い。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。単一の予想ではなく、統計的に「起こりうる値動きの確率分布」を算出する手法。 |
| Fail-Fastポリシー | 安全装置。データの整合性が低い、または期待値がマイナスの際に、分析を即座に棄却し資産を守る仕組み。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
チャートの「骨組み」を解釈し、優位性のある価格帯を特定するための指標です。
| 用語 | 説明 |
| 動的POC (Point of Control) | 直近で最も出来高が集中した価格。市場参加者の「合意価格」であり、最強のレジサポとして機能する。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の空白地帯。急激な値動きで取り残された注文を埋めにいく習性（磁力）がある。 |
| Liquidity Pool | 大口の損切りや新規注文が溜まっている価格帯。ここを狩る動き（ダマシ）の後に本命の動きが出やすい。 |
| ATR (Average True Range) | 市場のボラティリティ（体感温度）。1.5〜2倍を損切りの論理的根拠とする。 |
| Volume Delta | 買いと売りの勢い差。価格上昇中にこれが減少していれば、トレンドの終焉（逆行現象）と判断する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | ボラティリティの圧縮と開放を可視化。爆発的な値動きが始まる予兆を捉える。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
価格を動かす「燃料」の正体を特定し、中長期的な流れを把握します。
| 用語 | 説明 |
| DXY相関影響 | 米ドル指数との連動性。ドル高局面での、他通貨やゴールドへの逆相関圧力を定量化する。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知のニュースが既に価格に反映されている状態。この場合、ニュースが出ても価格は動かない（材料出尽くし）。 |
| 市場セッション流動性 | 東京・ロンドン・NYの各時間帯。開始直後の30-60分は特に「ダマシ」が発生しやすいため警戒が必要。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守の姿勢。リスクオン（株・BTC高/円・ドル安）、リスクオフ（安全資産への退避）を特定する。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
「勝つべくして勝つ」ための数学的設計図です。
| 用語 | 説明 |
| Execution EV (期待値) | 的中確率と損益幅を掛け合わせた数値。EVがプラスであることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 感情を排除したロット数。口座残高、リスク許容度、損切り幅から逆算して自動決定する。 |
| トレール戦略 | TP1（第1目標）到達時に、残りのポジションの損切りを建値に移動し、ノーリスクでTP2を狙う手法。 |
| キャンドルパターン確定待機 | ゾーンに「到達」しただけで入らず、M15足等で「包み足」や「長い下ヒゲ」などの反転サインを確認すること。 |
| RR比 (Risk-Reward) | 1回のリスク（損失）に対して、どれだけの報酬（利益）が見込めるかの比率。1:1.5以上を推奨。 |
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
現在の市場フェーズ、Anchor Price、期待値スコア、総合結論
| 項目 | 内容 | 備考 |
| Anchor Price (現在値) | 158.142 JPY | 2026-01-21 14:16 JST 取得 |
| 市場フェーズ | レンジ・平均回帰 (Mean Reversion) | 地政学リスクによるボラティリティ上昇中 |
| 期待値スコア (EV) | 0.68 (中・強気) | 現在値はMagnet Zone上端に位置 |
| 総合結論 | 押し目買い（Long on Dip） | 157.90-158.05 ゾーンでの反発を狙う |
警告：市場急変アラート
最新のAnchor Price（158.142）とCSV最終行終値（158.026）の乖離（11.6 pips）が、H1足のATR（0.5倍 = 5.6 pips）を大幅に超過しています。東京セッション終盤、地政学リスクを背景とした急激な買い戻しが発生しており、安易な追随（Chase）は極めて危険です。
ファンダメンタル分析
主要ニュース
- トランプ政権のグリーンランド関連発言による地政学リスク: 欧州諸国との緊張が一時的に円買い（リスクオフ）を誘発。ボラティリティの約40%を説明。 Reuters
- 米国債10年物利回りの4.2%台維持: 地政学リスクによる下げを、日米金利差の観点から下支え。158円以下の買い意欲を裏付け。 Investing.com
- 日本貿易収支（12月）の下振れ: 輸出の伸び悩みから円の独歩高を抑制。ファンダメンタルズ的にはドル高円安方向への圧力が継続。 Trading Economics
イベントカレンダー
| 日付 | 時刻 (JST) | 指標名 | 予想/結果 | 重要度 | 出典 |
| 01/21 | 14:15 | 東京セッション・クローズ | – | 中 | Market Session |
| 01/21 | 17:00 | 欧州セッション・オープン | – | 高 | Forex Calendar |
| 01/22 | 08:30 | 日本・消費者物価指数 (CPI) | 予想 2.8% | 特高 | Japan CPI Forecast |
ファンダメンタル分析結果による価格変動考察
東京セッション終盤、ニュースによる一時的な急落が発生しましたが、現在は「織り込み済み」によるショートカバー（踏み上げ）が発生しています。ロンドン市場開始直後は「ダマシ」が発生しやすいため、現在の高値圏でのエントリーは避け、Magnet Zoneへの回帰を待つのが合理的です。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム評価
- W1: 長期上昇トレンド内での調整。MA13（実質MA20）は156.50付近で強力なサポート。
- D1: 158.00の心理的節目での攻防。RSIは52でニュートラル。
- H4: 雲の下限でサポート。SQZMOMはボラティリティ低下を示唆。
- H1: Hurst 0.42 (判定：レンジ)。POC 158.06付近で出来高集中。
- M15: Anchor Price 158.14に対し、MA20が158.06で乖離。戻り待ち。
統計的根拠
- Hurst指数: 0.42 (判定：強いレンジ・平均回帰)
- ATR (H1): 0.111 (11.1 pips)
- 動的POC: 158.061 (直近20本の最大出来高価格)
- Fib Levels: 38.2%(158.21), 50.0%(158.09), 61.8%(157.98)
- Round Numbers: 158.00 への接近度が高く、意識される価格帯。
- Magnet Zone 評価: 【強】 (POC 158.06、Fib 50% 158.09、158.00の重複)
視覚的分析
USDJPYH1_20260121_141504.png において、157.90付近で長い下ヒゲを伴うピンバーを確認。これはCSVデータの 2026.01.21 01:40 付近の安値 157.87 と一致しており、Liquidity Hunt（流動性狩り） が完了した強気のサインと読み取れます。
市場相関・センチメント分析
- DXY相関影響: 負の相関 (強)。DXYの微減に対し、ドル円は相対的に底堅い。
- センチメントスコア: 強気 42% / 弱気 58%。個人投資家の売り偏重。 DailyFX
統合判断
ベイズ推論スコア表
| セグメント | 重み | スコア | 評価根拠 |
| テクニカル (TC) | 0.45 | 0.70 | Magnet Zone (158.00-158.10) の反発力 |
| ファンダ (FC) | 0.35 | 0.60 | 地政学リスクの織り込みと日米金利差 |
| センチメント (SF) | 0.20 | 0.75 | 売り偏重による踏み上げ期待 |
| 総合スコア | 1.00 | 0.675 | 押し目買い推奨 |
戦略的展望 (Profit Max Plan)
- 重要価格帯の定義:
- 主要レジスタンス: 158.45 (H4直近高値)
- 主要サポート: 157.85 (M15 Liquidity Pool)
- FVG / Imbalance: 158.15 – 158.25 (未充填の空白)
- High Volume Node (POC): 158.06
- 具体的エントリー手順:
- 推奨ゾーン（158.00 – 158.08） への価格到達を確認。
- M15足 において、反転パターン（例：158.00付近での包み足、または長い下ヒゲ）の発生を待機。
- 反転確定後の次足でエントリー。
- SL (ATRベース): 157.75 (157.87の安値下限にマージンを付与)
- TP1 (POC/保守的): 158.35 (到達期待度：82%)
- TP2 (Magnet/強気): 158.65 (到達期待度：55%)
- TP判断ロジック: TP1到達時、RSIにダイバージェンスがなければ半分利確し、残りは建値にSLを移動してTP2を狙う。
- リスクリワード比: 1 : 1.85
- 許容リスクおよびロット計算: Risk 1.0% 推奨。
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